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GEROARI

L'entreprise GEROARI, société par actions simplifiée a été créée le 14/02/2000.
En 2019, son résultat net est de 385 397 € pour un chiffre d'affaires de 5 025 277 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GEROARI présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429549785
TVA intracommunautaire: FR2429549785
Activité principale: 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZONE ARTISANALE
UR XABALETA
64640 HELETTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GEROARI CA 2019:
5 025 277 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GEROARI EBE 2019:
342 509 €
Evolution du résultat net de la société GEROARI Résultat net 2019:
385 397 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GEROARI BFR 2019:
99 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GEROARI Trésorerie 2019:
799 849 €
Evolution des créances clients de la société GEROARI Créances clients 2019:
1 382 299 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GEROARI Dettes fournisseurs 2019:
1 103 277 €
Evolution des stocks de la société GEROARI Stocks 2019:
152 560 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GEROARI
Score de solvabilité de la société GEROARI
Score de solvabilité de la société GEROARI

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -589 078 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -28,31 %
Capacité de remboursement(3) -2,71
Ratio de liquidité(4) 2,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 762 0071 793 1312 090 1292 182 09623,84 %
-1,77%16,56%4,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
869 3841 026 940923 9261 382 24558,99%
-18,12%-10,03%49,61%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
892 622766 1921 166 203799 849-10,39 %
--14,16%52,21%-31,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 503 6055 314 7523 788 2365 758 2855 025 27711,58 %
Marge commerciale-23 576-0,52%-12 196-0,23%-27 005-0,71%-15 232-0,26%-18 098-0,36%23,24 %
Production de l'exercice4 503 605100,00%5 314 753100,00%3 788 236100,00%5 758 285100,00%5 025 277100,00%11,58 %
Valeur ajoutée1 259 05527,96%1 188 41022,36%931 19524,58%1 585 67827,54%1 514 70930,14%20,31 %
EBE207 5654,61%26 9720,51%-174 776-4,61%264 8784,60%342 5096,82%65,01 %
Résultat d'exploitation345 8077,68%162 9203,07%-24 114-0,64%336 7505,85%481 6729,58%39,29 %
Résultat courant avant impôts366 5908,14%179 9273,39%-11 589-0,31%352 2006,12%499 5419,94%36,27 %
Résultat exceptionnel35 5400,79%10 1930,19%17 4610,46%24 6270,43%36 5170,73%2,75 %
Résultat de l'exercice264 7525,88%128 4282,42%51 7651,37%313 4215,44%385 3977,67%45,57 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
126 431-7 495-120 232241 539217 69772,19 %
--105,93%-1 504,16%300,89%-9,87%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)15,42 %7,58 %2,96 %15,62 %18,52 %
Taux de profitabilité(2)5,88 %2,42 %1,37 %5,44 %7,67 %
Rentabilité économique(3)21,36 %10,61 %-0,66 %17,30 %21,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GEROARI. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...