L'entreprise PHIL FOURNITURES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/2000.
En 2018, son résultat net est de -50 560 € pour un chiffre d'affaires de 171 522 €, ce qui représente un taux de marge nette de -29,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHIL FOURNITURES présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 429555345 TVA intracommunautaire: FR95429555345 Activité principale: 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/02/2000
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2020 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -31 015 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -14,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -16,24 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 7,99 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 250 484 | 208 914 | 182 399 | -27,18 % |
| - | -16,60% | -12,69% |
| 2016 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 194 928 | 177 900 | 136 392 | -30,03% |
| - | -8,74% | -23,33% |
| 2016 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 55 556 | 31 015 | 46 007 | -17,19 % |
| - | -44,17% | 48,34% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 327 861 | 171 522 | -47,68 % | ||
| Marge commerciale | 158 069 | 48,21% | 74 570 | 43,48% | -52,82 % |
| Production de l'exercice | 18 | 0,01% | 407 | 0,24% | 2 161,11 % |
| Valeur ajoutée | 100 906 | 30,78% | 28 300 | 16,50% | -71,95 % |
| EBE | 31 596 | 9,64% | -41 360 | -24,11% | -230,90 % |
| Résultat d'exploitation | 22 768 | 6,94% | -43 212 | -25,19% | -289,79 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 149 | 7,06% | -43 566 | -25,40% | -288,20 % |
| Résultat exceptionnel | -222 | -0,07% | -6 994 | -4,08% | -3 050,45 % |
| Résultat de l'exercice | 22 927 | 6,99% | -50 560 | -29,48% | -320,53 % |
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| -12 177 | -41 925 | -244,30 % |
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,19 % | -26,47 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,99 % | -29,48 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,48 % | -22,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
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Siret: 42955534500025 - Code APE: 46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Date de création: 17/12/2015
44 Rue DE CLERY 75002 PARIS 2
Siret: 42955534500017 - Code APE: 46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
5 Rue DE MULHOUSE 75002 PARIS 2
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PHIL FOURNITURES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 01/02/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (17/12/2015) Statuts mis à jour (17/12/2015) |
| 07/11/2000 |
Acte sous seing privé Cession de parts (12/07/2000) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (17/07/2000) Statuts mis à jour Divers (12/07/2000) |
| 29/02/2000 |
Acte Nomination(s) de gérant(s) (01/02/2000) Statuts constitutifs Divers (01/02/2000) |
| 19//2/13/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (19//2/29/0) |
