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PHIL FOURNITURES

L'entreprise PHIL FOURNITURES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/2000.
En 2018, son résultat net est de -50 560 € pour un chiffre d'affaires de 171 522 €, ce qui représente un taux de marge nette de -29,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHIL FOURNITURES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 429555345
TVA intracommunautaire: FR95429555345
Activité principale: 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

44 Rue DE CLERY
75002 PARIS 2

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHIL FOURNITURES CA 2018:
171 522 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHIL FOURNITURES EBE 2018:
-41 360 €
Evolution du résultat net de la société PHIL FOURNITURES Résultat net 2018:
-50 560 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHIL FOURNITURES BFR 2018:
373 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PHIL FOURNITURES Trésorerie 2018:
31 015 €
Evolution des créances clients de la société PHIL FOURNITURES Créances clients 2018:
72 632 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PHIL FOURNITURES Dettes fournisseurs 2018:
23 499 €
Evolution des stocks de la société PHIL FOURNITURES Stocks 2018:
65 740 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PHIL FOURNITURES
Score de solvabilité de la société PHIL FOURNITURES
Score de solvabilité de la société PHIL FOURNITURES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -31 015 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,24 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
250 484208 914-16,60 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
194 928177 900-8,74%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
55 55631 015-44,17 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires327 861171 522-47,68 %
Marge commerciale158 06948,21%74 57043,48%-52,82 %
Production de l'exercice180,01%4070,24%2 161,11 %
Valeur ajoutée100 90630,78%28 30016,50%-71,95 %
EBE31 5969,64%-41 360-24,11%-230,90 %
Résultat d'exploitation22 7686,94%-43 212-25,19%-289,79 %
Résultat courant avant impôts23 1497,06%-43 566-25,40%-288,20 %
Résultat exceptionnel-222-0,07%-6 994-4,08%-3 050,45 %
Résultat de l'exercice22 9276,99%-50 560-29,48%-320,53 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
-12 177-41 925-244,30 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)9,19 %-26,47 %
Taux de profitabilité(2)6,99 %-29,48 %
Rentabilité économique(3)9,48 %-22,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

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