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DON ALBERT

L'entreprise DON ALBERT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/01/2000.
En 2020, son résultat net est de 91 021 € pour un chiffre d'affaires de 2 448 704 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DON ALBERT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429572571
TVA intracommunautaire: FR72429572571
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 31/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

RD 4929
Route DE BAPAUME
80300 ALBERT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DON ALBERT CA 2020:
2 448 704 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DON ALBERT EBE 2020:
381 494 €
Evolution du résultat net de la société DON ALBERT Résultat net 2020:
91 021 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DON ALBERT BFR 2020:
-28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DON ALBERT Trésorerie 2020:
284 303 €
Evolution des créances clients de la société DON ALBERT Créances clients 2020:
16 940 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DON ALBERT Dettes fournisseurs 2020:
139 510 €
Evolution des stocks de la société DON ALBERT Stocks 2020:
7 458 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DON ALBERT
Score de solvabilité de la société DON ALBERT
Score de solvabilité de la société DON ALBERT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 295 677 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) 218,68 %
Capacité de remboursement(3) 1,26
Ratio de liquidité(4) 1,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
61 689-5 361-67 38997 00557,25 %
--108,69%-1 157,02%243,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
-125 501-168 749-190 726-187 29549,24%
--34,46%-13,02%1,80%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
187 700163 391123 339284 30351,47 %
--12,95%-24,51%130,51%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 603 7092 828 3772 891 7732 448 704-5,95 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 603 708100,00%2 828 377100,00%2 891 773100,00%2 448 703100,00%-5,95 %
Valeur ajoutée1 076 40941,34%1 251 10744,23%1 310 33045,31%1 087 51344,41%1,03 %
EBE352 77613,55%481 20717,01%366 58812,68%381 49415,58%8,14 %
Résultat d'exploitation138 3175,31%273 1819,66%88 5113,06%111 8244,57%-19,15 %
Résultat courant avant impôts132 9965,11%271 8859,61%83 9322,90%109 8514,49%-17,40 %
Résultat exceptionnel12 6960,49%12 4210,44%4 7880,17%8 6450,35%-31,91 %
Résultat de l'exercice115 3854,43%210 7787,45%72 1092,49%91 0213,72%-21,12 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
189 019268 271204 608233 91623,75 %
-41,93%-23,73%14,32%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)55,26 %76,83 %57,18 %67,32 %
Taux de profitabilité(2)4,43 %7,45 %2,49 %3,72 %
Rentabilité économique(3)26,00 %73,03 %12,70 %15,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DON ALBERT. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...