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CELLOPLAST SAS

L'entreprise CELLOPLAST SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/2000.
En 2020, son résultat net est de 639 913 € pour un chiffre d'affaires de 62 109 990 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CELLOPLAST SAS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 429608268
TVA intracommunautaire: FR75429608268
Activité principale: 46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/2000
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

13 Route DE PREAUX
53340 VAL-DU-MAINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CELLOPLAST SAS CA 2020:
62 109 990 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CELLOPLAST SAS EBE 2020:
4 588 040 €
Evolution du résultat net de la société CELLOPLAST SAS Résultat net 2020:
639 913 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CELLOPLAST SAS BFR 2020:
52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CELLOPLAST SAS Trésorerie 2020:
920 150 €
Evolution des créances clients de la société CELLOPLAST SAS Créances clients 2020:
12 438 973 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CELLOPLAST SAS Dettes fournisseurs 2020:
12 368 308 €
Evolution des stocks de la société CELLOPLAST SAS Stocks 2020:
13 480 464 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CELLOPLAST SAS
Score de solvabilité de la société CELLOPLAST SAS
Score de solvabilité de la société CELLOPLAST SAS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 144 436 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,61 %
Capacité de remboursement(3) 0,06
Ratio de liquidité(4) 1,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
14 601 9917 799 84911 714 3049 836 577-32,64 %
--46,58%50,19%-16,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
10 858 6055 833 14010 546 2968 916 429-17,89%
--46,28%80,80%-15,45%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
3 743 3851 966 7111 168 010920 150-75,42 %
--47,46%-40,61%-21,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires68 657 18568 018 36465 437 59859 032 92362 109 990-9,54 %
Marge commerciale8 668 23912,63%6 298 3599,26%6 802 93210,40%2 963 7115,02%4 187 2856,74%-51,69 %
Production de l'exercice31 055 44545,23%29 892 61843,95%29 611 39445,25%27 836 66247,15%27 698 41744,60%-10,81 %
Valeur ajoutée12 200 86817,77%11 849 37917,42%11 183 58517,09%8 844 23214,98%11 131 49917,92%-8,76 %
EBE4 777 9996,96%4 320 8026,35%4 110 9476,28%2 045 2563,46%4 588 0407,39%-3,98 %
Résultat d'exploitation2 086 2603,04%2 717 6464,00%2 693 0234,12%405 4110,69%1 815 0302,92%-13,00 %
Résultat courant avant impôts2 226 9093,24%2 468 6553,63%1 519 5102,32%184 1870,31%1 581 2882,55%-28,99 %
Résultat exceptionnel-693 293-1,01%-321 561-0,47%-370 500-0,57%-106 039-0,18%-301 875-0,49%56,46 %
Résultat de l'exercice1 199 7161,75%1 260 8731,85%842 0961,29%27 5910,05%639 9131,03%-46,66 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
2 413 7971 494 7231 030 947567 9182 432 5320,78 %
--38,08%-31,03%-44,91%328,32%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)12,69 %12,03 %10,12 %0,33 %7,12 %
Taux de profitabilité(2)1,75 %1,85 %1,29 %0,05 %1,03 %
Rentabilité économique(3)21,89 %20,61 %30,45 %4,20 %20,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CELLOPLAST SAS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...