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GAREST

L'entreprise GAREST, société par actions simplifiée a été créée le 20/02/2000.
En 2018, son résultat net est de -38 411 € pour un chiffre d'affaires de 743 241 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GAREST présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 429608573
TVA intracommunautaire: FR20429608573
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LE BRILLOUET CTRE COM 4 AN
97 Avenue D AUNIS
17300 ROCHEFORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GAREST CA 2018:
743 241 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GAREST EBE 2018:
-9 566 €
Evolution du résultat net de la société GAREST Résultat net 2018:
-38 411 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GAREST BFR 2018:
-48 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GAREST Trésorerie 2018:
1 477 €
Evolution des créances clients de la société GAREST Créances clients 2018:
650 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GAREST Dettes fournisseurs 2018:
116 525 €
Evolution des stocks de la société GAREST Stocks 2018:
7 594 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GAREST
Score de solvabilité de la société GAREST
Score de solvabilité de la société GAREST

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 55 675 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-70 307-68 980-98 57140,20 %
-1,89%-42,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-81 537-43 008-100 04722,70%
-47,25%-132,62%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
11 233-25 9681 477-86,85 %
--331,18%105,69%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires817 447822 333743 241-9,08 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice817 447100,00%822 333100,00%743 241100,00%-9,08 %
Valeur ajoutée359 30543,95%376 96345,84%341 76645,98%-4,88 %
EBE21 5162,63%38 2074,65%-9 566-1,29%-144,46 %
Résultat d'exploitation-2 575-0,32%18 3412,23%-34 542-4,65%-1 241,44 %
Résultat courant avant impôts-7 183-0,88%14 6421,78%-37 511-5,05%-422,22 %
Résultat exceptionnel2 5500,31%-3 365-0,41%-900-0,12%-135,29 %
Résultat de l'exercice-4 633-0,57%11 2771,37%-38 411-5,17%-729,07 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
19 39031 700-15 676-180,85 %
-63,49%-149,45%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-292,86 %87,71 %-150,31 %
Taux de profitabilité(2)-0,57 %1,37 %-5,17 %
Rentabilité économique(3)-2,42 %14,87 %-80,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

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