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TESSIER FINANCE

L'entreprise TESSIER FINANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/2000.
En 2018, son résultat net est de -810 € pour un chiffre d'affaires de 8 500 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TESSIER FINANCE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429619661
TVA intracommunautaire: FR13429619661
Activité principale: 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/2000
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

52 Rue SADI CARNOT
49300 CHOLET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TESSIER FINANCE CA 2018:
8 500 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TESSIER FINANCE EBE 2018:
-812 €
Evolution du résultat net de la société TESSIER FINANCE Résultat net 2018:
-810 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TESSIER FINANCE BFR 2018:
1 767 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TESSIER FINANCE Trésorerie 2018:
5 452 €
Evolution des créances clients de la société TESSIER FINANCE Créances clients 2018:
4 760 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TESSIER FINANCE Dettes fournisseurs 2018:
701 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TESSIER FINANCE
Score de solvabilité de la société TESSIER FINANCE
Score de solvabilité de la société TESSIER FINANCE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 12 094 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) 104,45 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
74 87738 19847 182-36,99 %
--48,99%23,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
38 33338 14441 7318,86%
--0,49%9,40%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
36 543545 452-85,08 %
--99,85%9 996,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 1503 0008 500169,84 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 150100,00%3 000100,00%8 500100,00%169,84 %
Valeur ajoutée-313-9,94%-1 445-48,17%6 16372,51%2 069,01 %
EBE-23 703-752,48%-7 436-247,87%-812-9,55%96,57 %
Résultat d'exploitation-33 257-1 055,78%-7 436-247,87%-812-9,55%97,56 %
Résultat courant avant impôts-32 057-1 017,68%-7 348-244,93%-810-9,53%97,47 %
Résultat exceptionnel00,00%-261-8,70%00,00%-
Résultat de l'exercice-32 057-1 017,68%-7 609-253,63%-810-9,53%97,47 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-22 503-7 609-81096,40 %
-66,19%89,35%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-95,69 %-61,41 %-7,00 %
Taux de profitabilité(2)-1 017,68 %-253,63 %-9,53 %
Rentabilité économique(3)-87,06 %-36,48 %-2,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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- Comptes annuels confidentiels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TESSIER FINANCE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...