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MERMOZ

L'entreprise MERMOZ, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/11/1999.
En 2016, son résultat net est de -79 331 € pour un chiffre d'affaires de 306 877 €, ce qui représente un taux de marge nette de -25,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MERMOZ présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 429623820
TVA intracommunautaire: FR74429623820
Activité principale: 47.62Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/11/1999
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

21 Rue DE LA HUCHETTE
75005 PARIS 5

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MERMOZ CA 2016:
306 877 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MERMOZ EBE 2016:
-76 322 €
Evolution du résultat net de la société MERMOZ Résultat net 2016:
-79 331 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MERMOZ BFR 2016:
-98 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MERMOZ Trésorerie 2016:
109 272 €
Evolution des créances clients de la société MERMOZ Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MERMOZ Dettes fournisseurs 2016:
65 072 €
Evolution des stocks de la société MERMOZ Stocks 2016:
18 300 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MERMOZ
Score de solvabilité de la société MERMOZ
Score de solvabilité de la société MERMOZ

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -109 272 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,38 %
Ratio d'autonomie financière(2) -150,27 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -21 689 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -83 379 €

Trésorerie: 109 272 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 306 877 €

Marge commerciale: 172 616 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 76 378 €

EBE: -76 322 €

Résultat courant avant impôts: -79 247 €

Résultat exceptionnel: -84 €

Résultat de l'exercice: -79 331 €

Capacité d'autofinancement: -76 262 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-109,09 %
Taux de profitabilité(2)-25,85 %
Rentabilité économique(3)-108,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MERMOZ. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...