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TROISI-DEHEN

L'entreprise TROISI-DEHEN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/2000.
En 2020, son résultat net est de 19 059 € pour un chiffre d'affaires de 474 561 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TROISI-DEHEN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429629736
TVA intracommunautaire: FR71429629736
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/2000
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

16 Rue PASTEUR
59530 ENGLEFONTAINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TROISI-DEHEN CA 2020:
474 561 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TROISI-DEHEN EBE 2020:
13 495 €
Evolution du résultat net de la société TROISI-DEHEN Résultat net 2020:
19 059 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TROISI-DEHEN BFR 2020:
51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TROISI-DEHEN Trésorerie 2020:
70 118 €
Evolution des créances clients de la société TROISI-DEHEN Créances clients 2020:
54 987 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TROISI-DEHEN Dettes fournisseurs 2020:
24 215 €
Evolution des stocks de la société TROISI-DEHEN Stocks 2020:
12 190 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TROISI-DEHEN
Score de solvabilité de la société TROISI-DEHEN
Score de solvabilité de la société TROISI-DEHEN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 14 525 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) 16,50 %
Capacité de remboursement(3) 1,28
Ratio de liquidité(4) 3,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
40 90849 48764 776137 817236,89 %
-20,97%30,89%112,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
17 3691 99017 54267 699289,77%
--88,54%781,51%285,93%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
23 54047 49747 23470 118197,87 %
-101,77%-0,55%48,45%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires412 174380 259606 465573 952474 56115,14 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice440 174106,79%377 25999,21%604 46599,67%569 95299,30%463 56197,68%5,31 %
Valeur ajoutée267 63564,93%206 86954,40%272 94845,01%254 13144,28%230 94648,67%-13,71 %
EBE15 2573,70%-2 724-0,72%30 0414,95%35 0266,10%13 4952,84%-11,55 %
Résultat d'exploitation13 1893,20%-16 398-4,31%4 3840,72%29 3905,12%20 2484,27%53,52 %
Résultat courant avant impôts13 1473,19%-16 398-4,31%4 4950,74%29 3905,12%19 9414,20%51,68 %
Résultat exceptionnel5 0041,21%8680,23%7570,12%-138-0,02%-882-0,19%-117,63 %
Résultat de l'exercice18 1514,40%-15 530-4,08%5 2520,87%29 2525,10%19 0594,02%5,00 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
13 554-21 7965 37433 08811 378-16,05 %
--260,81%124,66%515,71%-65,61%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)36,29 %-45,03 %13,22 %42,40 %21,65 %
Taux de profitabilité(2)4,40 %-4,08 %0,87 %5,10 %4,02 %
Rentabilité économique(3)17,22 %-26,11 %6,06 %29,82 %11,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TROISI-DEHEN. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...