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FROGGY

L'entreprise FROGGY, société par actions simplifiée a été créée le 07/10/2003.
En 2020, son résultat net est de 136 795 € pour un chiffre d'affaires de 751 733 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FROGGY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447517525
TVA intracommunautaire: FR31447517525
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 07/10/2003

Siège social:

1 QUAI JEAN JAURES
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FROGGY CA 2020:
751 733 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FROGGY EBE 2020:
196 761 €
Evolution du résultat net de la société FROGGY Résultat net 2020:
136 795 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FROGGY BFR 2021:
-20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FROGGY Trésorerie 2021:
441 801 €
Evolution des créances clients de la société FROGGY Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FROGGY Dettes fournisseurs 2021:
21 881 €
Evolution des stocks de la société FROGGY Stocks 2021:
15 766 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FROGGY
Score de solvabilité de la société FROGGY
Score de solvabilité de la société FROGGY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -329 312 €
Ratio d'indépendance financière(1) -44,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,11 %
Capacité de remboursement(3) -2,25
Ratio de liquidité(4) 6,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)26,90 %39,45 %22,06 %
Taux de profitabilité(2)12,70 %18,97 %18,20 %
Rentabilité économique(3)39,62 %53,64 %29,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
170 223160 269342 352400 709135,40 %
--5,85%113,61%17,05%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-55 535-124 294-32 553-41 092-26,01%
--123,81%73,81%-26,23%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
225 758284 563374 904441 80195,70 %
-26,05%31,75%17,84%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 036 9081 004 959751 733-27,50 %
Marge commerciale709 53368,43%702 41069,89%521 18469,33%-26,55 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée597 61257,63%514 49851,20%350 05746,57%-41,42 %
EBE185 98217,94%255 10925,39%196 76126,17%5,80 %
Résultat d'exploitation191 50618,47%259 24625,80%194 61325,89%1,62 %
Résultat courant avant impôts194 03218,71%259 24625,80%194 34125,85%0,16 %
Résultat exceptionnel-23 367-2,25%-1 302-0,13%3690,05%101,58 %
Résultat de l'exercice131 73312,70%190 67518,97%136 79518,20%3,84 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
130 126186 208146 04612,23 %
-43,10%-21,57%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

LE BELLEVUE
Siret: 44751752500013 - Code APE: 5610A
Bar brasserie restaurant
Date de création: 01/12/2002
1 QUAI JEAN JAURES 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 44751752500021 - Code APE: 5610A
glacier
Date de création: 30/07/2021
46 RUE RASPAIL 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRANCE