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LES CELLIERS DU VENT

L'entreprise LES CELLIERS DU VENT, société par actions simplifiée a été créée le 06/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 920 102 € pour un chiffre d'affaires de 28 699 924 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES CELLIERS DU VENT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447521048
TVA intracommunautaire: FR27447521048
Activité principale: 4634Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/03/2003

Siège social:

17 AV RICARDO MAZZA
34630 SAINT-THIBERY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES CELLIERS DU VENT CA 2021:
28 699 924 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES CELLIERS DU VENT EBE 2021:
1 383 174 €
Evolution du résultat net de la société LES CELLIERS DU VENT Résultat net 2021:
920 102 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES CELLIERS DU VENT BFR 2021:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES CELLIERS DU VENT Trésorerie 2021:
2 094 647 €
Evolution des créances clients de la société LES CELLIERS DU VENT Créances clients 2021:
5 395 787 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES CELLIERS DU VENT Dettes fournisseurs 2021:
6 994 702 €
Evolution des stocks de la société LES CELLIERS DU VENT Stocks 2021:
2 146 500 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES CELLIERS DU VENT
Score de solvabilité de la société LES CELLIERS DU VENT
Score de solvabilité de la société LES CELLIERS DU VENT

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 481 485 €
Ratio d'indépendance financière(1) 3,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) 25,01 %
Capacité de remboursement(3) 0,47
Ratio de liquidité(4) 1,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)36,11 %38,77 %33,21 %32,10 %47,80 %
Taux de profitabilité(2)2,11 %2,20 %1,83 %1,79 %3,21 %
Rentabilité économique(3)22,69 %23,49 %22,85 %9,56 %28,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 290 5361 351 6365 273 2933 065 444137,53 %
-4,73%290,14%-41,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 038 6061 266 6021 072 487970 797-6,53%
-21,95%-15,33%-9,48%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
251 93085 0334 200 8052 094 647731,44 %
--66,25%4 840,21%-50,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires22 442 60825 373 82225 025 61325 250 00828 699 92427,88 %
Marge commerciale1 752 8887,81%1 917 3547,56%1 673 6426,69%1 701 6886,74%2 616 6099,12%49,27 %
Production de l'exercice334 2751,49%305 6921,20%377 0181,51%442 7611,75%499 1831,74%49,33 %
Valeur ajoutée1 306 6775,82%1 412 3955,57%1 260 7355,04%1 306 5275,17%1 959 6316,83%49,97 %
EBE793 9903,54%877 2253,46%739 6262,96%717 8782,84%1 383 1744,82%74,21 %
Résultat d'exploitation698 5583,11%782 1153,08%649 5282,60%629 5532,49%1 275 6794,44%82,62 %
Résultat courant avant impôts669 6502,98%757 9082,99%626 9232,51%609 4522,41%1 251 7494,36%86,93 %
Résultat exceptionnel35 4900,16%34 8120,14%17 6210,07%22 2870,09%4 0850,01%-88,49 %
Résultat de l'exercice473 6352,11%558 4082,20%458 1841,83%453 2241,79%920 1023,21%94,26 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
547 105624 340529 420520 3501 023 50287,08 %
-14,12%-15,20%-1,71%96,69%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

VINADVENTURE

ALCARAZ DAVID

ACTIUM AUDIT CONSEIL Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 44752104800028 - Code APE: 4634Z
Commercialisation de vins traitements oénologiques mise en bouteille et conditionnement production
Date de création: 01/01/2003
17 AV RICARDO MAZZA 34630 SAINT-THIBERY FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 44752104800010 - Code APE: 4634Z
COMMERCIALISATION DE VINS ALCOOLS ET AUTRES PRODUITS ALCOOLISES TRAITEMENT OEN OLOGIQUES MISE EN BOUTEILLE CONDITIONNEME
Date de création: 01/01/2003
7 RUE BELAMAN 34630 SAINT-THIBERY FRANCE

Siret: 44752104800036 - Code APE: 4634Z
Négoce entreposage mise en bouteille traitement oénologique conditionnement production et vinification
Date de création: 28/05/2015
28 AV DE LA GARE 34320 NEFFIES FRANCE