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DRIMI

L'entreprise DRIMI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/02/2003.
En 2015, son résultat net est de -23 840 € pour un chiffre d'affaires de 363 640 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DRIMI présente un risque de défaillance.

Siren: 447521428
TVA intracommunautaire: FR3447521428
Activité principale: 5630Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/02/2003

Siège social:

7 RUE PONCELET
57000 METZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DRIMI CA 2015:
363 640 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DRIMI EBE 2015:
17 093 €
Evolution du résultat net de la société DRIMI Résultat net 2015:
-23 840 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DRIMI BFR 2015:
-62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DRIMI Trésorerie 2015:
9 094 €
Evolution des créances clients de la société DRIMI Créances clients 2015:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DRIMI Dettes fournisseurs 2015:
29 646 €
Evolution des stocks de la société DRIMI Stocks 2015:
6 198 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DRIMI
Score de solvabilité de la société DRIMI
Score de solvabilité de la société DRIMI

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 8 007 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) 34,95 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20142015
Rentabilité financière(1)84,54 %-104,06 %
Taux de profitabilité(2)10,27 %-6,56 %
Rentabilité économique(3)55,80 %-19,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20142015Variation 2014-2015
-21 828-53 942147,12 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20142015Variation 2014-2015
-61 907-63 0331,82%

Trésorerie:

20142015Variation 2014-2015
40 0819 094-77,31 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20142015Variation 2014-2015
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires384 872363 640-5,52 %
Marge commerciale327 15785,00%318 42187,56%-2,67 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée219 32156,99%218 92760,20%-0,18 %
EBE76 42719,86%17 0934,70%-77,63 %
Résultat d'exploitation44 88311,66%-7 829-2,15%-117,44 %
Résultat courant avant impôts42 12710,95%-10 082-2,77%-123,93 %
Résultat exceptionnel2 4190,63%-13 758-3,78%-668,75 %
Résultat de l'exercice39 52310,27%-23 840-6,56%-160,32 %

Capacité d'autofinancement

20142015Variation 2014-2015
55 665-12 860-123,10 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SIERADZ VINCENT GILLES ROBERT Gérant

MUSTAPHA JOHN Gérant

Etablissements

Siège

DAY OFF
Siret: 44752142800014 - Code APE: 5630Z
L'exploitation de tous fonds de Cafés - Bars - Restaurants - Discothèques ; La vente à emporter et la livraison ;
Date de création: 05/05/2003
7 RUE PONCELET 57000 METZ FRANCE