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SARL PISCINE PLUS LE CRES

L'entreprise SARL PISCINE PLUS LE CRES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/03/2003.
En 2015, son résultat net est de 89 955 € pour un chiffre d'affaires de 2 261 903 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL PISCINE PLUS LE CRES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447525593
TVA intracommunautaire: FR82447525593
Activité principale: 4673B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/03/2003

Siège social:

570 RTE DE NIMES
34920 LE CRES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES CA 2015:
2 261 903 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES EBE 2015:
134 923 €
Evolution du résultat net de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES Résultat net 2015:
89 955 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES BFR 2021:
-37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES Trésorerie 2021:
962 737 €
Evolution des créances clients de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES Créances clients 2021:
47 280 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES Dettes fournisseurs 2021:
439 440 €
Evolution des stocks de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES Stocks 2021:
424 673 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES
Score de solvabilité de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES
Score de solvabilité de la société SARL PISCINE PLUS LE CRES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -481 555 €
Ratio d'indépendance financière(1) -50,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,97 %
Capacité de remboursement(3) -4,52
Ratio de liquidité(4) 3,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)14,00 %
Taux de profitabilité(2)3,98 %
Rentabilité économique(3)17,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
638 343328 951195 717619 656728 33514,10 %
--48,47%-40,50%216,61%17,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
106 474-51 86987 806-199 673-234 403-320,15%
--148,72%269,28%-327,40%-17,39%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
531 870380 821107 912819 329962 73781,01 %
--28,40%-71,66%659,26%17,50%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 2 261 903 €

Marge commerciale: 803 543 €

Production de l'exercice: 54 647 €

Valeur ajoutée: 596 138 €

EBE: 134 923 €

Résultat courant avant impôts: 118 369 €

Résultat exceptionnel: -1 229 €

Résultat de l'exercice: 89 955 €

Capacité d'autofinancement: 106 474 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

FERRANDO DOMINIQUE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44752559300037 - Code APE: 4673B
NEGOCE DE TOUS PRODUITS DE PISCINE TOUS TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERVICES LIE S A CETTE ACTIVITE
Date de création: 04/09/2018
570 RTE DE NIMES 34920 LE CRES FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 44752559300011 - Code APE: 4673B
Négoce de tous produits de piscine tous travaux et toutes prestations de services Lies a cette activité
Date de création: 01/03/2003
1155 RTE DE NIMES 34920 LE CRES FRANCE

Siret: 44752559300029 - Code APE: 4673B
négoce de materiels et équipements pour la piscine réalisation de piscine.
Date de création: 03/01/2011
41 RUE DES TERRES DU SUD 34990 JUVIGNAC FRANCE