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LE MAS DE LA CRAU

L'entreprise LE MAS DE LA CRAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/02/2003.
En 2021, son résultat net est de -3 489 € pour un chiffre d'affaires de 27 600 €, ce qui représente un taux de marge nette de -12,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE MAS DE LA CRAU présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 447538786
TVA intracommunautaire: FR85447538786
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/02/2003

Siège social:

LE VIEUX MAS DES PAPES
84370 BEDARRIDES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE MAS DE LA CRAU CA 2021:
27 600 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE MAS DE LA CRAU EBE 2021:
-7 469 €
Evolution du résultat net de la société LE MAS DE LA CRAU Résultat net 2021:
-3 489 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE MAS DE LA CRAU BFR 2021:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE MAS DE LA CRAU Trésorerie 2021:
22 €
Evolution des créances clients de la société LE MAS DE LA CRAU Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE MAS DE LA CRAU Dettes fournisseurs 2021:
1 533 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE MAS DE LA CRAU
Score de solvabilité de la société LE MAS DE LA CRAU
Score de solvabilité de la société LE MAS DE LA CRAU

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 6 459 €
Ratio d'indépendance financière(1) 3,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) 4,03 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-7,58 %-6,52 %-5,40 %-3,87 %-2,18 %
Taux de profitabilité(2)-19,66 %-18,07 %-15,81 %-11,80 %-12,64 %
Rentabilité économique(3)-3,32 %-3,07 %-2,70 %-1,98 %-2,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-4 992-6 139-3 612-801-83,95 %
--22,98%41,16%77,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-5 449-6 138-3 102-823-84,90%
--12,64%49,46%73,47%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
4580-51022-95,20 %
--100,00%inf%104,31%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires27 60027 60027 60027 60027 6000,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice27 600100,00%27 600100,00%27 600100,00%27 600100,00%27 600100,00%0,00 %
Valeur ajoutée-1 834-6,64%-1 924-6,97%-2 762-10,01%-1 666-6,04%-5 866-21,25%-219,85 %
EBE-3 420-12,39%-3 597-13,03%-4 364-15,81%-3 256-11,80%-7 469-27,06%-118,39 %
Résultat d'exploitation-5 425-19,66%-4 987-18,07%-4 364-15,81%-3 256-11,80%-7 469-27,06%-37,68 %
Résultat courant avant impôts-5 425-19,66%-4 987-18,07%-4 364-15,81%-3 256-11,80%-3 489-12,64%35,69 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-5 425-19,66%-4 987-18,07%-4 364-15,81%-3 256-11,80%-3 489-12,64%35,69 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-3 420-3 597-4 364-3 256-3 489-2,02 %
--5,18%-21,32%25,39%-7,16%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

BRUNIER DANIEL Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44753878600016 - Code APE: 6420Z
La direction financière commerciale et juridique de l'ensemble de ses filiales loueur de biens
Date de création: 01/01/2003
LE VIEUX MAS DES PAPES 84370 BEDARRIDES FRANCE