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En 2021, son résultat net est de -10 779 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447539867
TVA intracommunautaire: FR30447539867
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-10 779 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-10 779 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
27 702 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
5 760 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -17 591 €
Ratio d'indépendance financière(1) -63,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -148,70 %
Capacité de remboursement(3) 2,19
Ratio de liquidité(4) 4,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)0,53 %-13,55 %-26,81 %-451,65 %-91,12 %
Taux de profitabilité(2)5,56 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)9,58 %-1,22 %-0,11 %65,14 %201,96 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
248 97451 85432 73521 941-91,19 %
--79,17%-36,87%-32,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-18 320-17 466-11 600-5 760-68,56%
-4,66%33,59%50,34%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
267 29469 31944 33527 702-89,64 %
--74,07%-36,04%-37,52%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires135 0630000-100,00 %
Marge commerciale00,00%0-0-0-0--
Production de l'exercice135 063100,00%0-0-0-0--100,00 %
Valeur ajoutée-118 470-87,71%-66 103--54 573--31 481--10 779-90,90 %
EBE-175 267-129,77%-71 431--58 363--34 199--10 779-93,85 %
Résultat d'exploitation-179 073-132,58%-73 715--58 443--34 253--10 779-93,98 %
Résultat courant avant impôts-593 030-439,08%-122 602--88 011--102 094--10 779-98,18 %
Résultat exceptionnel600 533444,63%-9 1660-250-100,00 %
Résultat de l'exercice7 5035,56%-131 768--88 011--102 119--10 779--243,66 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-121 166-18 948-36021 32544 313136,57 %
-84,36%98,10%6 023,61%107,80%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Siret: 44753986700039 - Code APE: 6420Z
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