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INTERVAL

L'entreprise INTERVAL, société par actions simplifiée a été créée le 03/03/2003.
En 2017, son résultat net est de 49 484 € pour un chiffre d'affaires de 3 000 844 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERVAL présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 447541970
TVA intracommunautaire: FR34447541970
Activité principale: 3832Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/03/2003

Siège social:

LE VERNET
05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société INTERVAL CA 2017:
3 000 844 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société INTERVAL EBE 2017:
-9 447 €
Evolution du résultat net de la société INTERVAL Résultat net 2017:
49 484 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société INTERVAL BFR 2021:
38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société INTERVAL Trésorerie 2021:
739 883 €
Evolution des créances clients de la société INTERVAL Créances clients 2021:
672 732 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société INTERVAL Dettes fournisseurs 2021:
276 707 €
Evolution des stocks de la société INTERVAL Stocks 2021:
41 105 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société INTERVAL
Score de solvabilité de la société INTERVAL
Score de solvabilité de la société INTERVAL

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 148 310 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) 38,47 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,43

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-12,67 %12,84 %
Taux de profitabilité(2)-2,08 %1,65 %
Rentabilité économique(3)-3,25 %10,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
400 048613 968978 5921 059 569164,86 %
-53,47%59,39%8,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
439 478506 858431 552319 686-27,26%
-15,33%-14,86%-25,92%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-39 430107 110547 038739 8831 976,45 %
-371,65%410,73%35,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 047 0933 000 84446,59 %
Marge commerciale27 0661,32%14 6470,49%-45,88 %
Production de l'exercice1 968 75596,17%2 929 91997,64%48,82 %
Valeur ajoutée518 74925,34%571 64419,05%10,20 %
EBE-9 323-0,46%-9 447-0,31%-1,33 %
Résultat d'exploitation-15 280-0,75%61 4982,05%502,47 %
Résultat courant avant impôts-17 090-0,83%59 5051,98%448,19 %
Résultat exceptionnel-24 882-1,22%3 9020,13%115,68 %
Résultat de l'exercice-42 589-2,08%49 4841,65%216,19 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-39 077-27 71129,09 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ROUX PHILIPPE

Etablissements

Siège

Siret: 44754197000011 - Code APE: 3832Z
Négoce de marchandises et de déchets industriels négoce de produits pour énergie et biomasse prestation de broyage location matériel industriel.
Date de création: 20/02/2003
LE VERNET 05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44754197000029 - Code APE: 3832Z
Récupération de déchets triés
Date de création: 01/10/2012 fermé depuis le 12/11/2019
42 BD DE L EUROPE 13127 VITROLLES FRANCE