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NATURE LOISIRS AVENTURE

L'entreprise NATURE LOISIRS AVENTURE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/03/2003.
En 2018, son résultat net est de -7 117 € pour un chiffre d'affaires de 164 584 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NATURE LOISIRS AVENTURE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447543109
TVA intracommunautaire: FR56447543109
Activité principale: 9329Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/03/2003

Siège social:

FONTPOUTREAU
24210 THENON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NATURE LOISIRS AVENTURE CA 2018:
164 584 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NATURE LOISIRS AVENTURE EBE 2018:
8 553 €
Evolution du résultat net de la société NATURE LOISIRS AVENTURE Résultat net 2018:
-7 117 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NATURE LOISIRS AVENTURE BFR 2018:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NATURE LOISIRS AVENTURE Trésorerie 2018:
79 786 €
Evolution des créances clients de la société NATURE LOISIRS AVENTURE Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NATURE LOISIRS AVENTURE Dettes fournisseurs 2018:
3 959 €
Evolution des stocks de la société NATURE LOISIRS AVENTURE Stocks 2018:
324 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NATURE LOISIRS AVENTURE
Score de solvabilité de la société NATURE LOISIRS AVENTURE
Score de solvabilité de la société NATURE LOISIRS AVENTURE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -37 295 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) -39,78 %
Capacité de remboursement(3) -3,78
Ratio de liquidité(4) 13,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)-7,59 %
Taux de profitabilité(2)-4,32 %
Rentabilité économique(3)-4,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 78 326 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -1 460 €

Trésorerie: 79 786 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 164 584 €

Marge commerciale: 5 725 €

Production de l'exercice: 152 401 €

Valeur ajoutée: 103 205 €

EBE: 8 553 €

Résultat courant avant impôts: -7 117 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -7 117 €

Capacité d'autofinancement: 9 863 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

VITIELLO CHRISTOPHE Gérant

VITIELLO DOMINIQUE PIERRE Gérant

Etablissements

Siège

L'APPEL DE LA FORET
Siret: 44754310900014 - Code APE: 9329Z
Gestion exploitation organisation conception aménagement fourniture montage et démontage maintenance et contrôle de toutes installations et activités de loisir et sportives de pleine nature formation de personnel à l'exercice de ces activités
Date de création: 01/03/2003
FONTPOUTREAU 24210 THENON FRANCE