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CONCEPT GESTION PLUS

L'entreprise CONCEPT GESTION PLUS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/03/2003.
En 2020, son résultat net est de 38 005 € pour un chiffre d'affaires de 741 536 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONCEPT GESTION PLUS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447556135
TVA intracommunautaire: FR43447556135
Activité principale: 6832A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/03/2003

Siège social:

83 AV DE LA MARNE
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CONCEPT GESTION PLUS CA 2020:
741 536 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CONCEPT GESTION PLUS EBE 2020:
50 528 €
Evolution du résultat net de la société CONCEPT GESTION PLUS Résultat net 2020:
38 005 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CONCEPT GESTION PLUS BFR 2021:
-52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CONCEPT GESTION PLUS Trésorerie 2021:
122 466 €
Evolution des créances clients de la société CONCEPT GESTION PLUS Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CONCEPT GESTION PLUS Dettes fournisseurs 2021:
67 800 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CONCEPT GESTION PLUS
Score de solvabilité de la société CONCEPT GESTION PLUS
Score de solvabilité de la société CONCEPT GESTION PLUS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -129 032 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) -275,67 %
Capacité de remboursement(3) -3,00
Ratio de liquidité(4) 1,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720192020
Rentabilité financière(1)34,10 %74,61 %47,84 %81,20 %
Taux de profitabilité(2)3,79 %4,67 %6,20 %5,13 %
Rentabilité économique(3)37,65 %84,82 %59,80 %97,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
25 20957 5283 30214 488-42,53 %
-128,20%-94,26%338,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
-1 385 125-1 582 781-125 730-107 976-92,20%
--14,27%92,06%14,12%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
1 410 3341 640 308129 032122 466-91,32 %
-16,31%-92,13%-5,09%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires598 312553 244681 464741 53623,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice598 312100,00%553 244100,00%681 464100,00%741 536100,00%23,94 %
Valeur ajoutée440 27073,59%394 61471,33%469 89068,95%516 79569,69%17,38 %
EBE29 0154,85%31 9865,78%37 9905,57%50 5286,81%74,14 %
Résultat d'exploitation25 5294,27%29 4605,32%52 8927,76%45 5616,14%78,47 %
Résultat courant avant impôts25 5294,27%29 4605,32%52 8927,76%45 5616,14%78,47 %
Résultat exceptionnel-509-0,09%-868-0,16%-1 053-0,15%3650,05%171,71 %
Résultat de l'exercice22 6593,79%25 8604,67%42 2806,20%38 0055,13%67,73 %

Capacité d'autofinancement

2016201720192020Variation 2016-2020
26 13028 38327 38142 97264,45 %
-8,62%-3,53%56,94%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BENIDIRI ZOHRA Gérant

Etablissements

Siège

CONCEPT GESTION PLUS
Siret: 44755613500039 - Code APE: 6832A
L' administration de biens gestion immobilière et syndic d' immeubles
Date de création: 01/04/2003
83 AV DE LA MARNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44755613500013 - Code APE: 6832A
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Date de création: 01/04/2003 fermé depuis le 21/09/2004
32 GR CHARLES DE GAULLE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE

Siret: 44755613500021 - Code APE: 6832A
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Date de création: 01/04/2003 fermé depuis le 14/01/2019
85 AV DE LA MARNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE