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ROCK GRAVILLON

L'entreprise ROCK GRAVILLON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/03/2003.
En 2017, son résultat net est de 30 940 € pour un chiffre d'affaires de 342 279 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROCK GRAVILLON présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447564097
TVA intracommunautaire: FR67447564097
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/03/2003

Siège social:

RUE PARK CITY
73120 COURCHEVEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROCK GRAVILLON CA 2017:
342 279 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROCK GRAVILLON EBE 2017:
-13 197 €
Evolution du résultat net de la société ROCK GRAVILLON Résultat net 2017:
30 940 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROCK GRAVILLON BFR 2017:
-55 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROCK GRAVILLON Trésorerie 2017:
4 018 €
Evolution des créances clients de la société ROCK GRAVILLON Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROCK GRAVILLON Dettes fournisseurs 2017:
94 716 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROCK GRAVILLON
Score de solvabilité de la société ROCK GRAVILLON
Score de solvabilité de la société ROCK GRAVILLON

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -3 649 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,39 %
Capacité de remboursement(3) -0,11
Ratio de liquidité(4) 0,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-101,98 %249,19 %
Taux de profitabilité(2)-4,72 %9,04 %
Rentabilité économique(3)-22,18 %-182,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-76 980-48 552-36,93 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-34 119-52 57054,08%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
-42 8614 018109,37 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires400 115342 279-14,45 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice400 115100,00%342 279100,00%-14,45 %
Valeur ajoutée163 90540,96%115 27333,68%-29,67 %
EBE6 2581,56%-13 197-3,86%-310,88 %
Résultat d'exploitation-10 495-2,62%-23 736-6,93%-126,16 %
Résultat courant avant impôts-9 349-2,34%-26 305-7,69%-181,37 %
Résultat exceptionnel-9 541-2,38%57 38816,77%701,49 %
Résultat de l'exercice-18 890-4,72%30 9409,04%263,79 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-14 02634 062342,85 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CLARET-TOURNIER ERIC Gérant

Etablissements

Siège

LE BAL
Siret: 44756409700015 - Code APE: 5610A
Restaurant piano-bar cabaret.
Date de création: 01/12/2002
RUE PARK CITY 73120 COURCHEVEL FRANCE

Etablissements actifs

LE POINT VIRGULE
Siret: 44756409700023 - Code APE: 5610A
Discothèque.
Date de création: 10/10/2014
LE POINT VIRGULE 73120 COURCHEVEL FRANCE