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FACATEC RAVALEMENT

L'entreprise FACATEC RAVALEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/02/2003.
En 2020, son résultat net est de -10 373 € pour un chiffre d'affaires de 605 911 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FACATEC RAVALEMENT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447572975
TVA intracommunautaire: FR26447572975
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/02/2003

Siège social:

4 CRS DU FOUR A PAIN
77510 VILLENEUVE-SUR-BELLOT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FACATEC RAVALEMENT CA 2020:
605 911 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FACATEC RAVALEMENT EBE 2020:
-18 394 €
Evolution du résultat net de la société FACATEC RAVALEMENT Résultat net 2020:
-10 373 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FACATEC RAVALEMENT BFR 2020:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FACATEC RAVALEMENT Trésorerie 2020:
11 860 €
Evolution des créances clients de la société FACATEC RAVALEMENT Créances clients 2020:
1 208 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FACATEC RAVALEMENT Dettes fournisseurs 2020:
33 738 €
Evolution des stocks de la société FACATEC RAVALEMENT Stocks 2020:
183 816 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FACATEC RAVALEMENT
Score de solvabilité de la société FACATEC RAVALEMENT
Score de solvabilité de la société FACATEC RAVALEMENT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 33 013 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) 668,69 %
Capacité de remboursement(3) 3,05
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)-480,60 %36,74 %31,11 %-210,11 %
Taux de profitabilité(2)-5,58 %0,67 %0,78 %-1,71 %
Rentabilité économique(3)-154,13 %36,37 %9,87 %-79,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-7 863-3 553-21 0633 957-150,32 %
-54,81%-492,82%118,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
5 955-27 544-24 295-7 902-232,70%
--562,54%11,80%67,47%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
-13 81823 9913 23311 860185,83 %
-273,62%-86,52%266,84%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires574 169577 924608 795605 9115,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice547 49595,35%600 896103,97%626 394102,89%676 575111,66%23,58 %
Valeur ajoutée323 25156,30%374 48264,80%397 01865,21%424 52570,06%31,33 %
EBE-27 519-4,79%8 1871,42%4 8280,79%-18 394-3,04%33,16 %
Résultat d'exploitation-32 016-5,58%4 1780,72%3 8230,63%-39 570-6,53%-23,59 %
Résultat courant avant impôts-32 016-5,58%4 1780,72%3 6700,60%-40 373-6,66%-26,10 %
Résultat exceptionnel-45-0,01%-303-0,05%1 0930,18%30 0004,95%66 766,67 %
Résultat de l'exercice-32 061-5,58%3 8750,67%4 7630,78%-10 373-1,71%67,65 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
-27 5377 8845 76910 817139,28 %
-128,63%-26,83%87,50%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Cottray KENNY BERNARD ALAIN JEAN-LOU Gérant

COTTRAY KENNY

Etablissements

Siège

Siret: 44757297500020 - Code APE: 4399C
toutes activités en maçonnerie ravalements carrelage se rapportant aux travaux du bâtiment.
Date de création: 01/06/2010
4 CRS DU FOUR A PAIN 77510 VILLENEUVE-SUR-BELLOT FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44757297500012 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 14/02/2003 fermé depuis le 01/06/2010
4 RUE DE L'INDUSTRIE 77510 REBAIS FRANCE