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TMS

L'entreprise TMS, société par actions simplifiée a été créée le 10/03/2003.
En 2019, son résultat net est de 37 895 € pour un chiffre d'affaires de 319 925 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TMS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447573015
TVA intracommunautaire: FR49447573015
Activité principale: 5630Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/03/2003

Siège social:

263 RUE DE BELLEVILLE
75019 PARIS 19

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TMS CA 2019:
319 925 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TMS EBE 2019:
34 586 €
Evolution du résultat net de la société TMS Résultat net 2019:
37 895 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TMS BFR 2019:
-55 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TMS Trésorerie 2019:
27 475 €
Evolution des créances clients de la société TMS Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TMS Dettes fournisseurs 2019:
4 368 €
Evolution des stocks de la société TMS Stocks 2019:
580 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TMS
Score de solvabilité de la société TMS
Score de solvabilité de la société TMS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 130 420 €
Ratio d'indépendance financière(1) 44,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) 220,66 %
Capacité de remboursement(3) 3,90
Ratio de liquidité(4) 0,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)64,12 %
Taux de profitabilité(2)11,84 %
Rentabilité économique(3)16,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -21 145 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -48 618 €

Trésorerie: 27 475 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 319 925 €

Marge commerciale: 262 999 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 193 583 €

EBE: 34 586 €

Résultat courant avant impôts: 38 431 €

Résultat exceptionnel: -536 €

Résultat de l'exercice: 37 895 €

Capacité d'autofinancement: 33 454 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SELLOUM MALEK

Etablissements

Siège

LE TELEGRAPHE
Siret: 44757301500016 - Code APE: 5630Z
CAFE BAR BRASSERIE
Date de création: 18/02/2003
263 RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS 19 FRANCE