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FINANCIERE SENIORAGENCY

L'entreprise FINANCIERE SENIORAGENCY, société par actions simplifiée a été créée le 22/03/2021.
En 2020, son résultat net est de -154 281 € pour un chiffre d'affaires de 165 379 €, ce qui représente un taux de marge nette de -93,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE SENIORAGENCY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447579210
TVA intracommunautaire: FR10447579210
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/03/2021

Siège social:

1 RUE DE MAILLOT
81100 CASTRES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE SENIORAGENCY CA 2020:
165 379 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE SENIORAGENCY EBE 2020:
34 765 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE SENIORAGENCY Résultat net 2020:
-154 281 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE SENIORAGENCY BFR 2020:
-58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE SENIORAGENCY Trésorerie 2020:
2 039 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE SENIORAGENCY Créances clients 2020:
1 655 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE SENIORAGENCY Dettes fournisseurs 2020:
13 044 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE SENIORAGENCY
Score de solvabilité de la société FINANCIERE SENIORAGENCY
Score de solvabilité de la société FINANCIERE SENIORAGENCY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 554 619 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) 52,25 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)5,91 %-2,68 %-0,23 %-11,05 %-14,53 %
Taux de profitabilité(2)26,23 %-10,46 %-0,78 %-47,01 %-93,29 %
Rentabilité économique(3)8,25 %7,89 %11,71 %3,10 %3,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-179 962-197 874-27 732-24 614-86,32 %
--9,95%85,99%11,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-187 612-208 249-32 749-26 653-85,79%
--11,00%84,27%18,61%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
7 65010 3735 0172 039-73,35 %
-35,59%-51,63%-59,36%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires420 000420 000420 000300 000165 379-60,62 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice420 000100,00%420 000100,00%420 000100,00%300 000100,00%165 379100,00%-60,62 %
Valeur ajoutée296 87070,68%309 99973,81%325 78377,57%201 29167,10%112 29867,90%-62,17 %
EBE-181 877-43,30%-177 462-42,25%-163 677-38,97%-191 212-63,74%34 76521,02%119,11 %
Résultat d'exploitation-166 866-39,73%-160 818-38,29%-145 193-34,57%-172 567-57,52%31 59519,10%118,93 %
Résultat courant avant impôts180 16342,90%152 67336,35%206 78349,23%48 49216,16%42 64425,79%-76,33 %
Résultat exceptionnel-3 720-0,89%-144 086-34,31%-144 104-34,31%-144 115-48,04%-144 109-87,14%-3 773,90 %
Résultat de l'exercice110 15126,23%-43 930-10,46%-3 261-0,78%-141 020-47,01%-154 281-93,29%-240,06 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
95 14083 535122 364-15 556-10 172-110,69 %
--12,20%46,48%-112,71%34,61%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Treguer JEAN-PAUL Directeur Général

TREGUER ISABELLE

DBF AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Robin JACQUES Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 44757921000041 - Code APE: 6420Z
L'acquisitionla souscriptionla gestion et la vente de tous titres et droits mobiliersla prise de participation directe ou indirecte dans toute société et accessoirement l'activité de conseil en communication et opérations de publicité
Date de création: 16/03/2021
1 RUE DE MAILLOT 81100 CASTRES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44757921000017 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 28/02/2003 fermé depuis le 02/11/2009
18 VLA SAINT MICHEL 75018 PARIS 18 FRANCE

Siret: 44757921000025 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 02/11/2009 fermé depuis le 30/03/2017
11 RUE DE PHALSBOURG 75017 PARIS 17 FRANCE

Siret: 44757921000033 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 30/03/2017 fermé depuis le 16/03/2021
9 RUE WEBER 75116 PARIS 16 FRANCE