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SARL HELIOPTIC

L'entreprise SARL HELIOPTIC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/06/2003.
En 2020, son résultat net est de 1 230 € pour un chiffre d'affaires de 213 602 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL HELIOPTIC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447584566
TVA intracommunautaire: FR73447584566
Activité principale: 3250B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/06/2003

Siège social:

10 PL STRASBOURG
13003 MARSEILLE 3

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL HELIOPTIC CA 2020:
213 602 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL HELIOPTIC EBE 2020:
9 943 €
Evolution du résultat net de la société SARL HELIOPTIC Résultat net 2020:
1 230 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL HELIOPTIC BFR 2020:
147 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL HELIOPTIC Trésorerie 2020:
40 833 €
Evolution des créances clients de la société SARL HELIOPTIC Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL HELIOPTIC Dettes fournisseurs 2020:
12 147 €
Evolution des stocks de la société SARL HELIOPTIC Stocks 2020:
101 450 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL HELIOPTIC
Score de solvabilité de la société SARL HELIOPTIC
Score de solvabilité de la société SARL HELIOPTIC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 103 097 €
Ratio d'indépendance financière(1) 48,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) 213,30 %
Capacité de remboursement(3) 12,65
Ratio de liquidité(4) 6,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20192020
Rentabilité financière(1)12,80 %2,54 %
Taux de profitabilité(2)2,56 %0,58 %
Rentabilité économique(3)5,40 %1,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20192020Variation 2019-2020
74 345128 10372,31 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20192020Variation 2019-2020
59 37487 27046,98%

Trésorerie:

20192020Variation 2019-2020
14 97140 833172,75 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20192020Variation 2019-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires235 819213 602-9,42 %
Marge commerciale157 02566,59%136 31363,82%-13,19 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée112 82247,84%99 38746,53%-11,91 %
EBE14 1015,98%9 9434,65%-29,49 %
Résultat d'exploitation7 7483,29%3 0201,41%-61,02 %
Résultat courant avant impôts6 4012,71%2 4381,14%-61,91 %
Résultat exceptionnel-54-0,02%-798-0,37%-1 377,78 %
Résultat de l'exercice6 0302,56%1 2300,58%-79,60 %

Capacité d'autofinancement

20192020Variation 2019-2020
12 3768 152-34,13 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GRIMALDI DOMINIQUE

GRIMALDI MAITENA MONIQUE MARGUERITE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44758456600015 - Code APE: 3250B
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Date de création: 09/01/2003
10 PL STRASBOURG 13003 MARSEILLE 3 FRANCE