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NIKO BAT

L'entreprise NIKO BAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/03/2003.
En 2021, son résultat net est de -27 250 € pour un chiffre d'affaires de 114 280 €, ce qui représente un taux de marge nette de -23,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NIKO BAT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447590548
TVA intracommunautaire: FR74447590548
Activité principale: 4120A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/03/2003

Siège social:

19 RUE DES BALKANS
75020 PARIS 20

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NIKO BAT CA 2021:
114 280 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NIKO BAT EBE 2021:
-25 140 €
Evolution du résultat net de la société NIKO BAT Résultat net 2021:
-27 250 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NIKO BAT BFR 2021:
54 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NIKO BAT Trésorerie 2021:
-788 €
Evolution des créances clients de la société NIKO BAT Créances clients 2021:
21 420 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NIKO BAT Dettes fournisseurs 2021:
814 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NIKO BAT
Score de solvabilité de la société NIKO BAT
Score de solvabilité de la société NIKO BAT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 41 005 €
Ratio d'indépendance financière(1) 170,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)1,80 %-124,77 %40,12 %-824,29 %-120,83 %
Taux de profitabilité(2)0,41 %-16,06 %8,47 %-31,42 %-23,84 %
Rentabilité économique(3)6,21 %-97,64 %47,46 %-82,53 %-140,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
25 71643 53244 01216 370-36,34 %
-69,28%1,10%-62,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
26 81741 46237 73617 160-36,01%
-54,61%-8,99%-54,53%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 1022 0716 275-78828,49 %
-287,93%202,99%-112,56%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires258 736202 142205 789123 371114 280-55,83 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice258 736100,00%202 142100,00%205 789100,00%123 371100,00%114 280100,00%-55,83 %
Valeur ajoutée109 56242,35%54 77327,10%109 66653,29%33 01126,76%44 17338,65%-59,68 %
EBE4 6561,80%-26 878-13,30%21 80110,59%-37 150-30,11%-25 140-22,00%-639,95 %
Résultat d'exploitation3 6541,41%-27 838-13,77%21 15310,28%-37 823-30,66%-25 920-22,68%-809,36 %
Résultat courant avant impôts1 6340,63%-29 879-14,78%19 0989,28%-37 823-30,66%-26 218-22,94%-1 704,53 %
Résultat exceptionnel-583-0,23%-2 594-1,28%-1 664-0,81%-935-0,76%-1 032-0,90%-77,02 %
Résultat de l'exercice1 0510,41%-32 473-16,06%17 4348,47%-38 758-31,42%-27 250-23,84%-2 692,77 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
2 132-31 55918 092-38 114-26 468-1 341,46 %
--1 580,25%157,33%-310,67%30,56%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Kremic VELISAV Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44759054800015 - Code APE: 4120A
BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT
Date de création: 05/03/2003
19 RUE DES BALKANS 75020 PARIS 20 FRANCE