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A.B.H.

L'entreprise A.B.H., société par actions simplifiée a été créée le 29/05/2008.
En 2021, son résultat net est de 1 018 720 € pour un chiffre d'affaires de 236 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de 431,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A.B.H. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447592890
TVA intracommunautaire: FR19447592890
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/05/2008

Siège social:

1 RUE DE L EGLISE
77870 VULAINES-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A.B.H. CA 2021:
236 200 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A.B.H. EBE 2021:
-103 242 €
Evolution du résultat net de la société A.B.H. Résultat net 2021:
1 018 720 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A.B.H. BFR 2021:
-29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A.B.H. Trésorerie 2021:
792 892 €
Evolution des créances clients de la société A.B.H. Créances clients 2021:
20 794 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A.B.H. Dettes fournisseurs 2021:
3 649 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A.B.H.
Score de solvabilité de la société A.B.H.
Score de solvabilité de la société A.B.H.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -766 984 €
Ratio d'indépendance financière(1) -60,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) -64,22 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 16,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)1,89 %7,62 %21,51 %2,44 %85,30 %
Taux de profitabilité(2)1,31 %5,59 %16,45 %2,11 %431,30 %
Rentabilité économique(3)1,89 %7,48 %23,17 %4,96 %-8,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
-17 455-16 8353 7073 876773 860-4 533,46 %
-3,55%122,02%4,56%19 865,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
17 320-16 834-158-12 348-19 032-209,88%
--197,19%99,06%-7 715,19%-54,13%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
70903 86516 224792 892111 732,44 %
--100,00%inf%319,77%4 787,15%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires180 000183 242224 035203 653236 20031,22 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice180 000100,00%183 242100,00%224 035100,00%203 653100,00%236 200100,00%31,22 %
Valeur ajoutée160 01888,90%162 89588,90%216 10196,46%180 25788,51%-2 098-0,89%-101,31 %
EBE2 4471,36%10 3405,64%26 35711,76%8 7704,31%-103 242-43,71%-4 319,13 %
Résultat d'exploitation2 4461,36%10 3405,64%26 35711,76%8 7444,29%-104 034-44,04%-4 353,23 %
Résultat courant avant impôts2 3531,31%10 2475,59%39 92317,82%8 7444,29%-102 296-43,31%-4 447,47 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%1 125 939476,69%-
Résultat de l'exercice2 3531,31%10 2475,59%36 84516,45%4 2872,11%1 018 720431,30%43 194,52 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
2 35310 24736 8454 313-106 428-4 623,08 %
-335,49%259,57%-88,29%-2 567,61%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BRIGATTI ALAIN LOUIS JOSEPH

Etablissements

Siège

Siret: 44759289000027 - Code APE: 6420Z
HOLDING FINANCIERE
Date de création: 02/01/2003
1 RUE DE L EGLISE 77870 VULAINES-SUR-SEINE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44759289000019 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 02/01/2003 fermé depuis le 14/01/2008
27 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 91450 SOISY-SUR-SEINE FRANCE