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DIFRAL

L'entreprise DIFRAL, société par actions simplifiée a été créée le 26/02/2003.
En 2016, son résultat net est de -20 179 € pour un chiffre d'affaires de 4 849 708 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIFRAL présente un faible risque de défaillance.

Siren: 447596362
TVA intracommunautaire: FR56447596362
Activité principale: 4332B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 26/02/2003

Siège social:

RUE ZI 1ERE RUE
06510 CARROS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DIFRAL CA 2016:
4 849 708 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DIFRAL EBE 2016:
872 €
Evolution du résultat net de la société DIFRAL Résultat net 2016:
-20 179 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DIFRAL BFR 2022:
183 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DIFRAL Trésorerie 2022:
161 595 €
Evolution des créances clients de la société DIFRAL Créances clients 2022:
2 065 901 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DIFRAL Dettes fournisseurs 2022:
1 298 268 €
Evolution des stocks de la société DIFRAL Stocks 2022:
1 940 716 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DIFRAL
Score de solvabilité de la société DIFRAL
Score de solvabilité de la société DIFRAL

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -273 551 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -19,15 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-1,41 %
Taux de profitabilité(2)-0,42 %
Rentabilité économique(3)-0,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018202020212022Variation 2018-2022
1 411 9171 634 1872 867 8072 621 28985,65 %
-15,74%75,49%-8,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018202020212022Variation 2018-2022
1 510 2041 708 5142 349 2612 459 69562,87%
-13,13%37,50%4,70%

Trésorerie:

2018202020212022Variation 2018-2022
-98 287-74 326518 547161 595264,41 %
-24,38%797,67%-68,84%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 4 849 708 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 4 907 696 €

Valeur ajoutée: 1 262 147 €

EBE: 872 €

Résultat courant avant impôts: -23 032 €

Résultat exceptionnel: 2 853 €

Résultat de l'exercice: -20 179 €

Capacité d'autofinancement: -78 458 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MARSILI BRUNO ORLANDO FABRICE Directeur Général

JORIS SERGE

Etablissements

Siège

Siret: 44759636200015 - Code APE: 4332B
Fabrication et vente de menuiserie métallique vitrerie et miroiterie ainsi que toutes les prestations de services s'y rapportant. Activités du bâtiment : études constructions réparation et entretien.
Date de création: 31/01/2003
RUE ZI 1ERE RUE 06510 CARROS FRANCE