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HOLDING FG

L'entreprise HOLDING FG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/03/2003.
En 2018, son résultat net est de 28 226 € pour un chiffre d'affaires de 119 250 €, ce qui représente un taux de marge nette de 23,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING FG présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447610668
TVA intracommunautaire: FR3447610668
Activité principale: 6430Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/03/2003

Siège social:

2 RUE DE L'OISILLIERE
28200 SAINT-DENIS-LANNERAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING FG CA 2018:
119 250 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING FG EBE 2018:
28 453 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING FG Résultat net 2018:
28 226 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING FG BFR 2018:
687 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING FG Trésorerie 2018:
175 521 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING FG Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING FG Dettes fournisseurs 2018:
926 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING FG
Score de solvabilité de la société HOLDING FG
Score de solvabilité de la société HOLDING FG

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -113 606 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -23,71 %
Capacité de remboursement(3) -4,00
Ratio de liquidité(4) 46,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)5,32 %9,03 %5,89 %
Taux de profitabilité(2)13,73 %25,61 %23,67 %
Rentabilité économique(3)7,04 %8,37 %5,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
286 794349 894402 96740,51 %
-22,00%15,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
214 185250 406227 4466,19%
-16,91%-9,17%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
72 61099 488175 521141,73 %
-37,02%76,42%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires159 000159 000119 250-25,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice159 000100,00%159 000100,00%119 250100,00%-25,00 %
Valeur ajoutée156 49598,42%156 39298,36%116 09497,35%-25,82 %
EBE29 00118,24%40 03525,18%28 45323,86%-1,89 %
Résultat d'exploitation29 00018,24%40 03725,18%28 46123,87%-1,86 %
Résultat courant avant impôts29 73218,70%40 71925,61%28 42023,83%-4,41 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-194-0,16%-
Résultat de l'exercice21 82713,73%40 71925,61%28 22623,67%29,32 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
21 82740 71928 42030,21 %
-86,55%-30,20%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GIRARD FRANCOIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44761066800017 - Code APE: 6430Z
L'ACTIVITE DE SOCIETE DE PORTEFEUILLES
Date de création: 18/02/2003
2 RUE DE L'OISILLIERE 28200 SAINT-DENIS-LANNERAY FRANCE