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H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT

L'entreprise H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/03/2003.
En 2017, son résultat net est de 228 933 € pour un chiffre d'affaires de 1 254 754 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447613100
TVA intracommunautaire: FR24447613100
Activité principale: 8299Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/03/2003

Siège social:

1374 CHE DE SAINT MAYMES
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT CA 2017:
1 254 754 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT EBE 2017:
363 988 €
Evolution du résultat net de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT Résultat net 2017:
228 933 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT BFR 2022:
637 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT Trésorerie 2022:
282 539 €
Evolution des créances clients de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT Créances clients 2022:
1 418 790 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT Dettes fournisseurs 2022:
78 006 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT
Score de solvabilité de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT
Score de solvabilité de la société H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 300 362 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) 24,88 %
Capacité de remboursement(3) 1,44
Ratio de liquidité(4) 3,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)0,67 %18,97 %
Taux de profitabilité(2)0,52 %18,25 %
Rentabilité économique(3)13,03 %25,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 156 1761 971 7662 110 3532 208 7682 504 185116,59 %
-70,54%7,03%4,66%13,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 124 5771 899 5352 105 2032 195 0072 221 64697,55%
-68,91%10,83%4,27%1,21%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
31 59972 2315 15013 761282 539794,14 %
-128,59%-92,87%167,20%1 953,19%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 243 6851 254 7540,89 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 243 685100,00%1 254 754100,00%0,89 %
Valeur ajoutée1 181 50395,00%1 178 49893,92%-0,25 %
EBE176 21014,17%363 98829,01%106,56 %
Résultat d'exploitation149 15311,99%383 71130,58%157,26 %
Résultat courant avant impôts148 85311,97%384 37030,63%158,22 %
Résultat exceptionnel-69 667-5,60%6 6640,53%109,57 %
Résultat de l'exercice6 5140,52%228 93318,25%3 414,48 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
33 539209 197523,74 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ZARBO GIUSEPPE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44761310000018 - Code APE: 8299Z
Services aux entreprises dans le domaine de la finance développement et gestion concepts commerciaux.
Date de création: 26/02/2003
1374 CHE DE SAINT MAYMES 06600 ANTIBES FRANCE