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TEO ET CO

L'entreprise TEO ET CO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/06/2010.
En 2016, son résultat net est de 180 956 € pour un chiffre d'affaires de 2 180 006 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEO ET CO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447615741
TVA intracommunautaire: FR90447615741
Activité principale: 7410Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/06/2010

Siège social:

22 PL DU MARTROI
45190 BEAUGENCY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEO ET CO CA 2016:
2 180 006 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEO ET CO EBE 2016:
208 238 €
Evolution du résultat net de la société TEO ET CO Résultat net 2016:
180 956 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEO ET CO BFR 2017:
76 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEO ET CO Trésorerie 2017:
698 271 €
Evolution des créances clients de la société TEO ET CO Créances clients 2017:
87 511 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEO ET CO Dettes fournisseurs 2017:
107 123 €
Evolution des stocks de la société TEO ET CO Stocks 2017:
427 446 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEO ET CO
Score de solvabilité de la société TEO ET CO
Score de solvabilité de la société TEO ET CO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -818 759 €
Ratio d'indépendance financière(1) -48,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) -69,89 %
Capacité de remboursement(3) -4,77
Ratio de liquidité(4) 5,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)15,45 %
Taux de profitabilité(2)8,30 %
Rentabilité économique(3)14,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
1 387 5471 157 310-16,59 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
425 183459 0387,96%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
962 363698 271-27,44 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 180 006 €

Marge commerciale: 1 118 769 €

Production de l'exercice: 376 747 €

Valeur ajoutée: 617 128 €

EBE: 208 238 €

Résultat courant avant impôts: 176 473 €

Résultat exceptionnel: 41 537 €

Résultat de l'exercice: 180 956 €

Capacité d'autofinancement: 171 754 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Bailly ANGELINE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44761574100066 - Code APE: 7410Z
Design conception et commercialisation d'objets de décoration
Date de création: 17/05/2010
22 PL DU MARTROI 45190 BEAUGENCY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44761574100017 - Code APE: 7410Z
Activités spécialisées de design
Date de création: 20/02/2003 fermé depuis le 30/12/2004
34 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19 FRANCE

Siret: 44761574100025 - Code APE: 7410Z
Activités spécialisées de design
Date de création: 25/12/2004 fermé depuis le 31/10/2012
6 RUE DES MURIERS 75020 PARIS 20 FRANCE

Siret: 44761574100033 - Code APE: 7410Z
Activités spécialisées de design
Date de création: 31/03/2008 fermé depuis le 01/04/2011
4 RUE MALHER 75004 PARIS 4 FRANCE

TEO JASMIN
Siret: 44761574100041 - Code APE: 7410Z
Activités spécialisées de design
Date de création: 20/10/2006 fermé depuis le 30/04/2010
50 AV PIERRE SEMARD 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE

Siret: 44761574100058 - Code APE: 7410Z
Activités spécialisées de design
Date de création: 01/05/2010 fermé depuis le 16/12/2022
50 AV DU CLOS NEUF 45190 BEAUGENCY FRANCE