L'entreprise ISTRA, société par actions simplifiée a été créée le 27/05/2019.
En 2021, son résultat net est de 1 786 826 € pour un chiffre d'affaires de 38 007 906 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ISTRA présente un faible risque de défaillance.
Siren: 447617887 TVA intracommunautaire: FR29447617887 Activité principale: 4331Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/05/2019
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -209 405 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,10 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -6,41 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,44 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 19,75 % | 14,46 % | 14,27 % | 53,17 % | 54,71 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,12 % | 1,66 % | 1,65 % | 3,90 % | 4,70 % |
| Rentabilité économique(3) | 30,42 % | 23,33 % | 15,38 % | 27,65 % | 37,76 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2014-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 360 130 | 2 340 438 | 5 841 857 | 5 814 963 | 146,38 % |
| - | -0,83% | 149,61% | -0,46% |
| 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2014-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 066 295 | 1 900 424 | 2 038 132 | 2 826 570 | 36,79% |
| - | -8,03% | 7,25% | 38,68% |
| 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2014-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 293 837 | 440 013 | 3 803 724 | 2 988 393 | 917,02 % |
| - | 49,75% | 764,46% | -21,44% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 20 591 659 | 21 313 004 | 20 528 134 | 31 045 224 | 38 007 906 | 84,58 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 21 037 566 | 102,17% | 21 373 716 | 100,28% | 20 533 340 | 100,03% | 31 058 219 | 100,04% | 38 176 432 | 100,44% | 81,47 % |
| Valeur ajoutée | 4 070 234 | 19,77% | 3 735 179 | 17,53% | 3 283 165 | 15,99% | 5 252 166 | 16,92% | 6 503 776 | 17,11% | 59,79 % |
| EBE | 856 446 | 4,16% | 662 094 | 3,11% | 400 159 | 1,95% | 1 825 842 | 5,88% | 2 326 755 | 6,12% | 171,68 % |
| Résultat d'exploitation | 673 791 | 3,27% | 570 562 | 2,68% | 366 079 | 1,78% | 1 691 162 | 5,45% | 2 282 793 | 6,01% | 238,80 % |
| Résultat courant avant impôts | 673 791 | 3,27% | 570 562 | 2,68% | 366 079 | 1,78% | 1 690 470 | 5,45% | 2 268 892 | 5,97% | 236,74 % |
| Résultat exceptionnel | -77 174 | -0,37% | -51 337 | -0,24% | 130 927 | 0,64% | -4 663 | -0,02% | 190 275 | 0,50% | 346,55 % |
| Résultat de l'exercice | 436 815 | 2,12% | 353 622 | 1,66% | 339 687 | 1,65% | 1 211 795 | 3,90% | 1 786 826 | 4,70% | 309,06 % |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 110 | 222 291 | 376 290 | 1 218 002 | 1 826 398 | 305,77 % |
| - | -50,61% | 69,28% | 223,69% | 49,95% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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CABINET FOUSSIER & ASSOCIES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Commissaire aux comptes titulaire
SEC HEMBERT - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Commissaire aux comptes suppléant
Siret: 44761788700032 - Code APE: 4331ZToute activité de plâtrerie isolation menuiserie agencement peinture rénovation d'immeubles ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux opérations de second oeuvre. La participation par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher a cet objet par voie de création de société nouvelleDate de création: 01/01/2003
19 RUE DE LAMIRAULT 77090 COLLEGIEN FRANCE
Siret: 44761788700016 - Code APE: 4331ZTravaux de plâtrerieDate de création: 01/01/2003 fermé depuis le 23/04/200718 AV RASPAIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Siret: 44761788700024 - Code APE: 4331ZTravaux de plâtrerieDate de création: 23/04/2007 fermé depuis le 01/05/20196 RUE DU 8 MAI 1945 94470 BOISSY-SAINT-LEGER FRANCE
