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SOMESPA-SAS

L'entreprise SOMESPA-SAS, société par actions simplifiée a été créée le 11/03/2003.
En 2022, son résultat net est de -27 309 € pour un chiffre d'affaires de 673 344 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMESPA-SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447619156
TVA intracommunautaire: FR53447619156
Activité principale: 1101Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/03/2003

Siège social:

3 RUE GREFFULHE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOMESPA-SAS CA 2022:
673 344 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOMESPA-SAS EBE 2022:
149 500 €
Evolution du résultat net de la société SOMESPA-SAS Résultat net 2022:
-27 309 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOMESPA-SAS BFR 2022:
174 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOMESPA-SAS Trésorerie 2022:
523 401 €
Evolution des créances clients de la société SOMESPA-SAS Créances clients 2022:
51 280 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOMESPA-SAS Dettes fournisseurs 2022:
49 730 €
Evolution des stocks de la société SOMESPA-SAS Stocks 2022:
283 490 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOMESPA-SAS
Score de solvabilité de la société SOMESPA-SAS
Score de solvabilité de la société SOMESPA-SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 422 867 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) 13,32 %
Capacité de remboursement(3) 2,78
Ratio de liquidité(4) 9,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202022
Rentabilité financière(1)-2,36 %-2,32 %0,24 %-3,06 %-0,86 %
Taux de profitabilité(2)-19,45 %-23,10 %1,87 %-28,87 %-4,06 %
Rentabilité économique(3)-2,47 %0,47 %0,16 %-2,31 %-0,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202022Variation 2018-2022
1 536 2431 527 3311 063 888848 485-44,77 %
--0,58%-30,34%-20,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202022Variation 2018-2022
435 247457 981501 115325 084-25,31%
-5,22%9,42%-35,13%

Trésorerie:

2018201920202022Variation 2018-2022
1 100 9951 069 349562 773523 401-52,46 %
--2,87%-47,37%-7,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires434 420351 191443 022359 135673 34455,00 %
Marge commerciale-1 131-0,26%-54 238-15,44%-7 723-1,74%-13 190-3,67%-22 519-3,34%-1 891,07 %
Production de l'exercice234 02853,87%381 213108,55%486 616109,84%387 552107,91%570 27184,69%143,68 %
Valeur ajoutée105 29124,24%161 71046,05%246 48355,64%158 29144,08%264 58439,29%151,29 %
EBE-39 028-8,98%35 65210,15%86 70019,57%4 1701,16%149 50022,20%483,06 %
Résultat d'exploitation-120 971-27,85%-98 081-27,93%-38 054-8,59%-120 194-33,47%-36 086-5,36%70,17 %
Résultat courant avant impôts-94 102-21,66%-82 542-23,50%8530,19%-109 341-30,45%-36 841-5,47%60,85 %
Résultat exceptionnel9 6052,21%1 4120,40%7 4471,68%5 6511,57%9 5321,42%-0,76 %
Résultat de l'exercice-84 497-19,45%-81 130-23,10%8 3001,87%-103 690-28,87%-27 309-4,06%67,68 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202022Variation 2017-2022
-9 783147 213125 15414 905152 3711 657,51 %
-1 604,78%-14,98%-88,09%922,28%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Mesnier THOMAS

GROUPE EUROEXCEL (SA) Commissaire aux comptes titulaire

ABEX Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 44761915600014 - Code APE: 1101Z
NEGOCE DE VINS ET SPIRITUEUX (SANS ENTREPOSITAGE) GESTION AGRICOLE ET DE GITES RURAUX CONSEIL EN MATIERE DE SERVICE URBAINS
Date de création: 06/03/2003
3 RUE GREFFULHE 75008 PARIS 8 FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 44761915600022 - Code APE: 1101Z
Production de boissons alcooliques distillées
Date de création: 24/03/2003
3 CHEZ PROUILLAUD 16170 SAINT-CYBARDEAUX FRANCE