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En 2020, son résultat net est de -25 505 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 447621475
TVA intracommunautaire: FR26447621475
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
0 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-25 505 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
19 167 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
5 123 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2020)

Endettement financier net -19 167 €
Ratio d'indépendance financière(1) -55,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)86,48 %-100,76 %-117,56 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)86,48 %-312,84 %-20,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
29 586-501 050-21 695-173,33 %
--1 793,54%95,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
-61 617 403-58 820 394-40 862-99,93%
-4,54%99,93%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
61 646 98958 319 34419 167-99,97 %
--5,40%-99,97%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-44 346--55 799-0-100,00 %
EBE-44 478--55 799-0-100,00 %
Résultat d'exploitation3 922--7 799-4 466-13,87 %
Résultat courant avant impôts25 585-1 567 470-4 466--82,54 %
Résultat exceptionnel0-2 072 330-29 971-
Résultat de l'exercice25 585--504 860--25 505--199,69 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
25 585-504 860-25 505-199,69 %
--2 073,27%94,95%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

TOURNIER PHILIPPE Liquidateur

DUPONT DENIS Contrôleur de gestion

Etablissements

Siège

Siret: 44762147500022 - Code APE: 8299Z
l'objet du groupement dont le but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres D'améliorer ou D'accroître les résultats de cette activité est D'assurer la gestion financières des sommes versées par les Memebres au titre des "comptes épargne Temps".
Date de création: 06/01/2003
4 RUE JEAN MERMOZ 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44762147500014 - Code APE: 8299Z
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Date de création: 06/01/2003 fermé depuis le 12/06/2015
7 PL RENE CLAIR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE