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PAH CERGY

L'entreprise PAH CERGY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/09/2015.
En 2021, son résultat net est de 7 852 € pour un chiffre d'affaires de 426 681 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PAH CERGY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447627381
TVA intracommunautaire: FR90447627381
Activité principale: 9321Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/09/2015

Siège social:

1158 RTE DE TALLOIRES
74210 DOUSSARD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PAH CERGY CA 2021:
426 681 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PAH CERGY EBE 2021:
46 715 €
Evolution du résultat net de la société PAH CERGY Résultat net 2021:
7 852 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PAH CERGY BFR 2021:
94 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PAH CERGY Trésorerie 2021:
6 303 €
Evolution des créances clients de la société PAH CERGY Créances clients 2021:
32 259 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PAH CERGY Dettes fournisseurs 2021:
26 087 €
Evolution des stocks de la société PAH CERGY Stocks 2019:
8 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PAH CERGY
Score de solvabilité de la société PAH CERGY
Score de solvabilité de la société PAH CERGY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 161 089 €
Ratio d'indépendance financière(1) 61,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 616,23 %
Capacité de remboursement(3) 3,60
Ratio de liquidité(4) 2,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)37,46 %7,34 %-54,95 %-312,16 %30,04 %
Taux de profitabilité(2)5,44 %1,17 %-6,39 %-15,33 %1,84 %
Rentabilité économique(3)13,16 %4,21 %-24,80 %-23,76 %5,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-17 8802 620129 051117 165-755,29 %
-114,65%4 825,61%-9,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-44 73112187 307110 861-347,84%
-100,27%72 054,55%26,98%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
26 8502 49941 7426 303-76,53 %
--90,69%1 570,35%-84,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires745 710733 937648 545372 352426 681-42,78 %
Marge commerciale00,00%00,00%8 0001,23%-8 000-2,15%00,00%-
Production de l'exercice745 710100,00%733 937100,00%648 545100,00%372 352100,00%426 681100,00%-42,78 %
Valeur ajoutée471 44663,22%474 54564,66%429 65466,25%232 74762,51%294 36868,99%-37,56 %
EBE87 19511,69%66 4779,06%19 9653,08%-28 858-7,75%46 71510,95%-46,42 %
Résultat d'exploitation26 0343,49%7 3691,00%-38 185-5,89%-56 990-15,31%9 5872,25%-63,18 %
Résultat courant avant impôts25 2273,38%6 4860,88%-41 180-6,35%-61 779-16,59%8 1571,91%-67,67 %
Résultat exceptionnel15 5042,08%2 0850,28%-247-0,04%4 6821,26%-305-0,07%-101,97 %
Résultat de l'exercice40 5495,44%8 5711,17%-41 427-6,39%-57 097-15,33%7 8521,84%-80,64 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
99 89167 73115 313-20 71444 774-55,18 %
--32,20%-77,39%-235,27%316,15%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

JAMGOTCHIAN RAPHAEL FRANCK ERIC Gérant

Etablissements

Siège

XTREM AVENTURES CERGY
Siret: 44762738100042 - Code APE: 9321Z
Gestion du parc de loisirs Cergy 95 prestations évènementielles.
Date de création: 01/07/2015
1158 RTE DE TALLOIRES 74210 DOUSSARD FRANCE

Etablissements actifs

XTREM AVENTURES CERGY
Siret: 44762738100034 - Code APE: 9321Z
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Date de création: 01/01/2010
1158 RUE DES ETANGS 95000 CERGY FRANCE

Siret: 44762738100059 - Code APE: 9321Z
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Date de création: 01/07/2015
2 LD LE CALLOUET 35120 LA BOUSSAC FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44762738100018 - Code APE: 9321Z
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Date de création: 14/02/2003 fermé depuis le 25/12/2003
28 RUE DE LA GLORIETTE 60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS FRANCE

XTREM AVENTURES CERGY
Siret: 44762738100026 - Code APE: 9321Z
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Date de création: 01/10/2003 fermé depuis le 01/07/2015
20 RUE ALEXANDRE MERELLE 60110 LORMAISON FRANCE