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FLOREAL HOTELS

L'entreprise FLOREAL HOTELS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 67 332 € pour un chiffre d'affaires de 305 829 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FLOREAL HOTELS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447629619
TVA intracommunautaire: FR14447629619
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/2003

Siège social:

22 RUE DE L HIRONDELLE
75006 PARIS 6

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FLOREAL HOTELS CA 2021:
305 829 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FLOREAL HOTELS EBE 2021:
74 988 €
Evolution du résultat net de la société FLOREAL HOTELS Résultat net 2021:
67 332 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FLOREAL HOTELS BFR 2021:
389 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FLOREAL HOTELS Trésorerie 2021:
599 116 €
Evolution des créances clients de la société FLOREAL HOTELS Créances clients 2021:
366 995 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FLOREAL HOTELS Dettes fournisseurs 2021:
2 768 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FLOREAL HOTELS
Score de solvabilité de la société FLOREAL HOTELS
Score de solvabilité de la société FLOREAL HOTELS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -439 411 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,22 %
Capacité de remboursement(3) -5,42
Ratio de liquidité(4) 2,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)54,07 %69,69 %-1,01 %0,24 %1,72 %
Taux de profitabilité(2)371,42 %1 662,14 %-21,99 %3,53 %22,02 %
Rentabilité économique(3)0,68 %32,52 %-0,52 %1,54 %1,85 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
3 351 3642 312 1471 038 002929 179-72,27 %
--31,01%-55,11%-10,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
681 368774 799779 518330 063-51,56%
-13,71%0,61%-57,66%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
2 669 9941 537 347258 485599 116-77,56 %
--42,42%-83,19%131,78%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires186 344177 115188 199268 611305 82964,12 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice186 344100,00%177 115100,00%188 199100,00%268 611100,00%305 829100,00%64,12 %
Valeur ajoutée140 02075,14%118 85367,10%160 81785,45%242 41990,25%274 98289,91%96,39 %
EBE18 70810,04%-3 217-1,82%-29 599-15,73%62 00923,09%74 98824,52%300,83 %
Résultat d'exploitation18 77810,08%-3 080-1,74%-29 599-15,73%55 87420,80%61 20420,01%225,93 %
Résultat courant avant impôts-19 635-10,54%1 612 762910,57%-32 429-17,23%12 4854,65%67 55422,09%444,05 %
Résultat exceptionnel711 760381,96%1 331 146751,57%-8 958-4,76%-3 009-1,12%-222-0,07%-100,03 %
Résultat de l'exercice692 125371,42%2 943 9081 662,14%-41 387-21,99%9 4763,53%67 33222,02%-90,27 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-19 7321 612 533-33 24818 39181 060510,80 %
-8 272,17%-102,06%155,31%340,76%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Thiebaut FRANCK Gérant

Thiebaut ALBAN Gérant

Thiebaut MONIQUE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44762961900027 - Code APE: 6420Z
prise de participation par tous moyens à toutes entreprises
Date de création: 01/03/2003
22 RUE DE L HIRONDELLE 75006 PARIS 6 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44762961900019 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/03/2003 fermé depuis le 23/11/2018
7 RUE DU GENERAL BEURET 75015 PARIS 15 FRANCE