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DONA FINANCES

L'entreprise DONA FINANCES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 231 648 € pour un chiffre d'affaires de 233 664 €, ce qui représente un taux de marge nette de 99,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DONA FINANCES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447632415
TVA intracommunautaire: FR60447632415
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/03/2003

Siège social:

LE MESNIL
76170 LILLEBONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DONA FINANCES CA 2022:
233 664 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DONA FINANCES EBE 2022:
17 311 €
Evolution du résultat net de la société DONA FINANCES Résultat net 2022:
231 648 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DONA FINANCES BFR 2022:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DONA FINANCES Trésorerie 2022:
239 939 €
Evolution des créances clients de la société DONA FINANCES Créances clients 2022:
35 597 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DONA FINANCES Dettes fournisseurs 2022:
950 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DONA FINANCES
Score de solvabilité de la société DONA FINANCES
Score de solvabilité de la société DONA FINANCES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -157 954 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -31,79 %
Capacité de remboursement(3) -0,70
Ratio de liquidité(4) 14,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)21,19 %132,47 %72,96 %25,09 %46,62 %
Taux de profitabilité(2)3,86 %78,05 %91,83 %39,98 %99,14 %
Rentabilité économique(3)4,13 %42,69 %54,13 %21,49 %40,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
27 37531 57686 556258 907845,78 %
-15,35%174,12%199,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
25 12121 018-15 22718 968-24,49%
--16,33%-172,45%224,57%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
2 25510 557101 783239 93910 540,31 %
-368,16%864,13%135,74%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires196 064186 562205 494216 678233 66419,18 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice196 064100,00%186 562100,00%205 494100,00%216 678100,00%233 664100,00%19,18 %
Valeur ajoutée189 63096,72%179 49096,21%199 83097,24%210 79397,28%211 37790,46%11,47 %
EBE4 8462,47%-5 391-2,89%5 6532,75%6 4832,99%17 3117,41%257,22 %
Résultat d'exploitation10 1735,19%-1 715-0,92%10 3255,02%12 3685,71%21 9909,41%116,16 %
Résultat courant avant impôts7 5633,86%145 61878,05%188 71191,83%86 63439,98%231 64899,14%2 962,91 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice7 5633,86%145 61878,05%188 71191,83%86 63439,98%231 64899,14%2 962,91 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
2 241141 915184 04081 451227 03510 030,97 %
-6 232,66%29,68%-55,74%178,74%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BRISSEZ FABIEN ALAIN CLAUDE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44763241500017 - Code APE: 6420Z
La prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés commerciales civiles financières les opérations de gestion de valeurs mobilières
Date de création: 07/03/2003
LE MESNIL 76170 LILLEBONNE FRANCE