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LA CAVE A LOURMARIN

L'entreprise LA CAVE A LOURMARIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 5 179 € pour un chiffre d'affaires de 1 428 659 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA CAVE A LOURMARIN présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 447636762
TVA intracommunautaire: FR6447636762
Activité principale: 4725Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/03/2003

Siège social:

LA TREILLE
84160 LOURMARIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA CAVE A LOURMARIN CA 2022:
1 428 659 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA CAVE A LOURMARIN EBE 2022:
-14 630 €
Evolution du résultat net de la société LA CAVE A LOURMARIN Résultat net 2022:
5 179 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA CAVE A LOURMARIN BFR 2022:
-49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA CAVE A LOURMARIN Trésorerie 2022:
107 211 €
Evolution des créances clients de la société LA CAVE A LOURMARIN Créances clients 2022:
90 907 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA CAVE A LOURMARIN Dettes fournisseurs 2022:
353 778 €
Evolution des stocks de la société LA CAVE A LOURMARIN Stocks 2022:
149 692 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA CAVE A LOURMARIN
Score de solvabilité de la société LA CAVE A LOURMARIN
Score de solvabilité de la société LA CAVE A LOURMARIN

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -54 517 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) -80,61 %
Capacité de remboursement(3) -4,20
Ratio de liquidité(4) 0,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)7,32 %6,15 %-69,45 %6,72 %7,66 %
Taux de profitabilité(2)0,12 %0,11 %-4,03 %0,34 %0,36 %
Rentabilité économique(3)-39,58 %-39,98 %402,53 %-109,96 %12,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-54 221-38 257-96 993-93 25949 000-190,37 %
-29,44%-153,53%3,85%152,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-201 260-172 659-218 099-146 762-193 465-3,87%
-14,21%-26,32%32,71%-31,82%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
147 039134 403121 10753 503107 211-27,09 %
--8,59%-9,89%-55,82%100,38%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 512 5381 384 0451 338 3661 444 8741 428 659-5,55 %
Marge commerciale515 52934,08%475 76334,37%420 44731,41%480 30733,24%479 11933,54%-7,06 %
Production de l'exercice-20 117-1,33%-17 011-1,23%-16 378-1,22%-18 990-1,31%-17 168-1,20%14,66 %
Valeur ajoutée413 28527,32%378 76527,37%324 78124,27%386 98926,78%383 53026,85%-7,20 %
EBE18 8231,24%10 5950,77%-36 147-2,70%25 6541,78%-14 630-1,02%-177,72 %
Résultat d'exploitation9 9630,66%9 4710,68%-45 623-3,41%14 5491,01%14 4881,01%45,42 %
Résultat courant avant impôts1 8990,13%1 5100,11%-53 901-4,03%5 3010,37%5 3590,38%182,20 %
Résultat exceptionnel-550,00%-510,00%-600,00%-412-0,03%-180-0,01%-227,27 %
Résultat de l'exercice1 8440,12%1 4590,11%-53 961-4,03%4 8890,34%5 1790,36%180,86 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
10 2162 590-44 48515 99412 97627,02 %
--74,65%-1 817,57%135,95%-18,87%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LAURENT MICHEL Gérant

RATZ VINCENT Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44763676200018 - Code APE: 4725Z
Achat et revente de vins et spiritueux pétillants ou tranquilles apéritifs produits alimentaires produits accessoires au commerce du vin produits régionaux bimbeloterie et arts de la table.
Date de création: 31/03/2003
LA TREILLE 84160 LOURMARIN FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 44763676200042 - Code APE: 4725Z
Achat et revente de vins et spiritueux pétillants ou tranquilles apéritifs produits alimentaires produits accessoires au commerce du vin produits régionaux bimbeloterie et arts de la table commerce sous toutes ses formes en ce compris la vente à la commission de production de la viticulture de l 'agriculture et de leurs produits dérivés
Date de création: 01/08/2010
QUAI CHATEAUVIEUX 84160 CUCURON FRANCE

Siret: 44763676200067 - Code APE: 4725Z
Achat et revente de vins et spiritueux pétillants ou tranquilles apéritifs produits alimentaires produits accessoires au commerce du vin produits régionaux bimbeloterie et arts de la table commerce sous toutes ses formes en ce compris la vente à la commission de production de la viticulture de l'agriculture et de leurs produits dérivés
Date de création: 01/08/2007
193 RUE CEUX DE DIEN BIEN PHU LES LUMIER 84160 CADENET FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44763676200026 - Code APE: 4725Z
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Date de création: 01/08/2006 fermé depuis le 31/05/2013
193 QUAI DE LA GARE 84360 LAURIS FRANCE

Siret: 44763676200034 - Code APE: 4725Z
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Date de création: 01/08/2007 fermé depuis le 22/03/2014
193 QUAI MEILLERE 84160 CADENET FRANCE

Siret: 44763676200059 - Code APE: 4725Z
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Date de création: 22/03/2014 fermé depuis le 31/12/2019
7 RUE LOUIS ASTIC 84160 CADENET FRANCE