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REFERENCES

L'entreprise REFERENCES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/03/2003.
En 2020, son résultat net est de 41 822 € pour un chiffre d'affaires de 3 942 619 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REFERENCES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 447642216
TVA intracommunautaire: FR72447642216
Activité principale: 4322A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/03/2003

Siège social:

31 RUE DE L'INDUSTRIE
91210 DRAVEIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REFERENCES CA 2020:
3 942 619 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REFERENCES EBE 2020:
99 556 €
Evolution du résultat net de la société REFERENCES Résultat net 2020:
41 822 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REFERENCES BFR 2021:
152 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REFERENCES Trésorerie 2021:
13 768 €
Evolution des créances clients de la société REFERENCES Créances clients 2021:
2 188 599 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REFERENCES Dettes fournisseurs 2021:
813 036 €
Evolution des stocks de la société REFERENCES Stocks 2021:
524 456 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REFERENCES
Score de solvabilité de la société REFERENCES
Score de solvabilité de la société REFERENCES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 262 755 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) 55,38 %
Capacité de remboursement(3) 6,75
Ratio de liquidité(4) 1,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)15,39 %17,13 %14,54 %14,01 %8,81 %
Taux de profitabilité(2)2,24 %1,70 %2,03 %1,79 %1,06 %
Rentabilité économique(3)18,47 %40,20 %16,57 %15,15 %9,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 514 2421 486 2681 403 4391 672 96610,48 %
--1,85%-5,57%19,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 392 7051 291 554911 2931 659 19719,13%
--7,26%-29,44%82,07%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
121 536194 713492 14613 768-88,67 %
-60,21%152,75%-97,20%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 129 9796 071 7605 067 6364 806 1323 942 619-4,54 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice4 231 020102,45%6 025 72099,24%5 325 753105,09%4 509 95293,84%4 048 933102,70%-4,30 %
Valeur ajoutée1 247 01130,19%1 621 83926,71%1 726 82534,08%1 761 95436,66%1 412 04135,81%13,23 %
EBE159 3393,86%283 8694,68%232 1074,58%286 5325,96%99 5562,53%-37,52 %
Résultat d'exploitation142 6793,45%267 5134,41%231 2814,56%199 0804,14%117 2232,97%-17,84 %
Résultat courant avant impôts110 6172,68%214 9863,54%177 8473,51%130 5342,72%77 2661,96%-30,15 %
Résultat exceptionnel7 3230,18%-77 999-1,28%-43 282-0,85%3 9100,08%-14 256-0,36%-294,67 %
Résultat de l'exercice92 4432,24%103 4541,70%102 7522,03%85 8441,79%41 8221,06%-54,76 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
99 366155 543154 850173 90838 908-60,84 %
-56,54%-0,45%12,31%-77,63%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ESTEVES NORBERTO Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44764221600033 - Code APE: 4322A
Plomberie Chauffage.
Date de création: 01/03/2003
31 RUE DE L'INDUSTRIE 91210 DRAVEIL FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44764221600017 - Code APE: 4322A
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 01/03/2003 fermé depuis le 13/06/2005
65 RUE PIERRE SEMARD 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE FRANCE

Siret: 44764221600025 - Code APE: 4322A
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 13/06/2005 fermé depuis le 01/04/2010
34 RUE DE LA FORET 91860 EPINAY-SOUS-SENART FRANCE