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ST GEORGES PATRIMOINE

L'entreprise ST GEORGES PATRIMOINE, société par actions simplifiée a été créée le 12/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 77 887 € pour un chiffre d'affaires de 468 253 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ST GEORGES PATRIMOINE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447655697
TVA intracommunautaire: FR66447655697
Activité principale: 6622Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 12/03/2003

Siège social:

515 AV DE LA TRAMONTANE
13600 LA CIOTAT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ST GEORGES PATRIMOINE CA 2021:
468 253 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ST GEORGES PATRIMOINE EBE 2021:
103 521 €
Evolution du résultat net de la société ST GEORGES PATRIMOINE Résultat net 2021:
77 887 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ST GEORGES PATRIMOINE BFR 2021:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ST GEORGES PATRIMOINE Trésorerie 2021:
178 353 €
Evolution des créances clients de la société ST GEORGES PATRIMOINE Créances clients 2021:
49 212 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ST GEORGES PATRIMOINE Dettes fournisseurs 2021:
92 420 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ST GEORGES PATRIMOINE
Score de solvabilité de la société ST GEORGES PATRIMOINE
Score de solvabilité de la société ST GEORGES PATRIMOINE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -153 170 €
Ratio d'indépendance financière(1) -45,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -106,77 %
Capacité de remboursement(3) -2,00
Ratio de liquidité(4) 1,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182021
Rentabilité financière(1)240,63 %94,58 %66,66 %54,29 %
Taux de profitabilité(2)0,58 %5,27 %11,66 %16,63 %
Rentabilité économique(3)7,09 %35,90 %81,88 %62,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182021Variation 2016-2021
40 94061 27055 021159 875290,51 %
-49,66%-10,20%190,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182021Variation 2016-2021
-75 948-6 476-72 560-18 478-75,67%
-91,47%-1 020,44%74,53%

Trésorerie:

2016201720182021Variation 2016-2021
116 88967 746127 582178 35352,58 %
--42,04%88,32%39,79%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires465 630370 980354 395468 2530,56 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice465 630100,00%370 980100,00%354 395100,00%468 253100,00%0,56 %
Valeur ajoutée125 04626,86%75 63620,39%100 54728,37%145 17531,00%16,10 %
EBE-11 252-2,42%11 2953,04%36 39610,27%103 52122,11%1 020,02 %
Résultat d'exploitation3 5160,76%24 8206,69%50 85214,35%105 04022,43%2 887,49 %
Résultat courant avant impôts3 5160,76%24 8206,69%50 85214,35%104 98822,42%2 886,01 %
Résultat exceptionnel-45-0,01%-371-0,10%00,00%-587-0,13%-1 204,44 %
Résultat de l'exercice2 6950,58%19 5505,27%41 32211,66%77 88716,63%2 790,06 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182021Variation 2016-2021
-12 0746 01826 89076 401732,77 %
-149,84%346,83%184,12%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ESTIENNE RENAUD

Etablissements

Siège

Siret: 44765569700020 - Code APE: 6622Z
courtage d'assurance toutes branches conseils financiers et patrimoine l'ingenierie financière
Date de création: 07/03/2003
515 AV DE LA TRAMONTANE 13600 LA CIOTAT FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44765569700012 - Code APE: 6622Z
Activités des agents et courtiers d'assurances
Date de création: 07/03/2003 fermé depuis le 19/09/2012
8 CHE DU CANTOUNET 13600 CEYRESTE FRANCE