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LE GRAND BLEU

L'entreprise LE GRAND BLEU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/03/2003.
En 2020, son résultat net est de 3 595 € pour un chiffre d'affaires de 838 698 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE GRAND BLEU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447656455
TVA intracommunautaire: FR12447656455
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/03/2003

Siège social:

PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE GRAND BLEU CA 2020:
838 698 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE GRAND BLEU EBE 2020:
62 644 €
Evolution du résultat net de la société LE GRAND BLEU Résultat net 2020:
3 595 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE GRAND BLEU BFR 2021:
-8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE GRAND BLEU Trésorerie 2021:
153 164 €
Evolution des créances clients de la société LE GRAND BLEU Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE GRAND BLEU Dettes fournisseurs 2021:
100 937 €
Evolution des stocks de la société LE GRAND BLEU Stocks 2021:
25 600 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE GRAND BLEU
Score de solvabilité de la société LE GRAND BLEU
Score de solvabilité de la société LE GRAND BLEU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 66 305 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) 20,04 %
Capacité de remboursement(3) 2,33
Ratio de liquidité(4) 2,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)14,51 %5,28 %5,04 %1,09 %
Taux de profitabilité(2)5,14 %2,19 %1,62 %0,43 %
Rentabilité économique(3)13,06 %4,95 %11,62 %5,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 937-1 169149 861134 492-7 043,31 %
-39,65%12 919,59%-10,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-31 042-54 7994 998-18 672-39,85%
--76,53%109,12%-473,59%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
29 10553 630144 864153 164426,25 %
-84,26%170,12%5,73%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires793 217751 6071 020 486838 6985,73 %
Marge commerciale-277 031-34,92%4 9060,65%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice793 217100,00%751 607100,00%1 020 486100,00%838 698100,00%5,73 %
Valeur ajoutée351 88244,36%263 14835,01%353 63334,65%244 55529,16%-30,50 %
EBE110 39513,92%36 8204,90%73 1227,17%62 6447,47%-43,25 %
Résultat d'exploitation48 7866,15%20 2022,69%46 1394,52%30 1003,59%-38,30 %
Résultat courant avant impôts47 9966,05%19 1852,55%44 5294,36%28 3593,38%-40,91 %
Résultat exceptionnel1 6800,21%-1 370-0,18%-22 728-2,23%-21 598-2,58%-1 385,60 %
Résultat de l'exercice40 7555,14%16 4272,19%16 4991,62%3 5950,43%-91,18 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
94 78127 87734 95628 479-69,95 %
--70,59%25,39%-18,53%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Dirigeants

GUIBAUD DIDIER RENE CHARLES Gérant

Etablissements

Siège

LE LODGE
Siret: 44765645500014 - Code APE: 5610A
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Date de création: 01/03/2003
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