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LYS D'OR

L'entreprise LYS D'OR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/03/2003.
En 2021, son résultat net est de -79 045 € pour un chiffre d'affaires de 456 647 €, ce qui représente un taux de marge nette de -17,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LYS D'OR présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447660325
TVA intracommunautaire: FR79447660325
Activité principale: 8810A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/03/2003

Siège social:

14 BD MARCEL SEMBAT
93200 SAINT-DENIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LYS D'OR CA 2021:
456 647 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LYS D'OR EBE 2021:
-72 861 €
Evolution du résultat net de la société LYS D'OR Résultat net 2021:
-79 045 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LYS D'OR BFR 2021:
-58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LYS D'OR Trésorerie 2021:
19 388 €
Evolution des créances clients de la société LYS D'OR Créances clients 2021:
21 983 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LYS D'OR Dettes fournisseurs 2021:
9 792 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LYS D'OR
Score de solvabilité de la société LYS D'OR
Score de solvabilité de la société LYS D'OR

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -19 388 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201920202021
Rentabilité financière(1)-11,11 %-75,00 %-216,25 %
Taux de profitabilité(2)-1,55 %-6,17 %-17,31 %
Rentabilité économique(3)-3,02 %-84,79 %214,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201920202021Variation 2019-2021
52 17823 027-53 844-203,19 %
--55,87%-333,83%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201920202021Variation 2019-2021
-11 022-34 471-73 232564,42%
--212,75%-112,45%

Trésorerie:

201920202021Variation 2019-2021
63 20157 49919 388-69,32 %
--9,02%-66,28%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201920202021Variation 2019-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires533 485516 812456 647-14,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice533 485100,00%516 812100,00%456 647100,00%-14,40 %
Valeur ajoutée446 45283,69%413 21879,96%359 35378,69%-19,51 %
EBE3 3090,62%-30 350-5,87%-72 861-15,96%-2 301,90 %
Résultat d'exploitation-2 267-0,42%-36 027-6,97%-78 450-17,18%-3 360,52 %
Résultat courant avant impôts-2 396-0,45%-36 033-6,97%-78 450-17,18%-3 174,21 %
Résultat exceptionnel-4 969-0,93%4 1640,81%-595-0,13%88,03 %
Résultat de l'exercice-8 258-1,55%-31 869-6,17%-79 045-17,31%-857,19 %

Capacité d'autofinancement

201920202021Variation 2019-2021
-2 682-26 192-72 939-2 619,57 %
--876,58%-178,48%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MARANTE ELIANE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44766032500039 - Code APE: 8810A
Services d'aide a domicile.
Date de création: 01/04/2003
14 BD MARCEL SEMBAT 93200 SAINT-DENIS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44766032500013 - Code APE: 8810A
Aide à domicile
Date de création: 01/04/2003 fermé depuis le 21/01/2013
3 PL ANTOINE LAVOISIER 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE FRANCE

Siret: 44766032500021 - Code APE: 8810A
Aide à domicile
Date de création: 21/01/2013 fermé depuis le 01/01/2022
6 RUE DE REVOLUTION DES OEILLE 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE FRANCE