L'entreprise TOUTCAP CREATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/03/2003.
En 2019, son résultat net est de -1 894 € pour un chiffre d'affaires de 18 422 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOUTCAP CREATION présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 447665712 TVA intracommunautaire: FR41447665712 Activité principale: 7022Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 19/03/2003
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 568 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -52,72 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -96,04 % | -85,19 % | -280,41 % | -132,86 % | -36,73 % |
| Taux de profitabilité(2) | -10,47 % | -9,99 % | -7,38 % | -14,56 % | -10,28 % |
| Rentabilité économique(3) | -83,68 % | -69,81 % | -269,96 % | -180,02 % | 30,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4 443 | 1 000 | 2 225 | -5 228 | -217,67 % |
| - | -77,49% | 122,50% | -334,97% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4 444 | 836 | 2 225 | -6 797 | -252,95% |
| - | -81,19% | 166,15% | -405,48% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 165 | 0 | 1 568 | inf % |
| - | inf% | -100,00% | inf% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 69 258 | 34 752 | 40 749 | 29 769 | 18 422 | -73,40 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 73 158 | 105,63% | 34 752 | 100,00% | 36 849 | 90,43% | 29 769 | 100,00% | 18 422 | 100,00% | -74,82 % |
| Valeur ajoutée | 30 086 | 43,44% | 11 268 | 32,42% | -2 818 | -6,92% | -4 014 | -13,48% | -1 516 | -8,23% | -105,04 % |
| EBE | -7 262 | -10,49% | -3 152 | -9,07% | -2 894 | -7,10% | -4 135 | -13,89% | -1 593 | -8,65% | 78,06 % |
| Résultat d'exploitation | -7 262 | -10,49% | -3 152 | -9,07% | -2 894 | -7,10% | -4 135 | -13,89% | -1 593 | -8,65% | 78,06 % |
| Résultat courant avant impôts | -7 251 | -10,47% | -3 473 | -9,99% | -3 006 | -7,38% | -4 334 | -14,56% | -1 894 | -10,28% | 73,88 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -7 251 | -10,47% | -3 473 | -9,99% | -3 006 | -7,38% | -4 334 | -14,56% | -1 894 | -10,28% | 73,88 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7 251 | -3 473 | -3 006 | -4 334 | -1 894 | 73,88 % |
| - | 52,10% | 13,45% | -44,18% | 56,30% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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