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PASTIS SAINT TROPEZ

L'entreprise PASTIS SAINT TROPEZ, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/03/2003.
En 2018, son résultat net est de 22 521 € pour un chiffre d'affaires de 692 590 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PASTIS SAINT TROPEZ présente un faible risque de défaillance.

Siren: 447667817
TVA intracommunautaire: FR51447667817
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/03/2003

Siège social:

N RTE NATIONALE
83990 SAINT-TROPEZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PASTIS SAINT TROPEZ CA 2018:
692 590 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PASTIS SAINT TROPEZ EBE 2018:
39 409 €
Evolution du résultat net de la société PASTIS SAINT TROPEZ Résultat net 2018:
22 521 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PASTIS SAINT TROPEZ BFR 2018:
-36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PASTIS SAINT TROPEZ Trésorerie 2018:
-34 623 €
Evolution des créances clients de la société PASTIS SAINT TROPEZ Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PASTIS SAINT TROPEZ Dettes fournisseurs 2018:
44 507 €
Evolution des stocks de la société PASTIS SAINT TROPEZ Stocks 2018:
1 877 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PASTIS SAINT TROPEZ
Score de solvabilité de la société PASTIS SAINT TROPEZ
Score de solvabilité de la société PASTIS SAINT TROPEZ

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 42 802 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,65 %
Ratio d'autonomie financière(2) 37,52 %
Capacité de remboursement(3) 1,33
Ratio de liquidité(4) 0,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-113,80 %21,95 %19,74 %
Taux de profitabilité(2)-13,72 %3,23 %3,25 %
Rentabilité économique(3)-35,69 %15,26 %18,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-140 873-124 790-104 364-25,92 %
-11,42%16,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-78 443-83 662-69 738-11,10%
--6,65%16,64%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-62 426-41 124-34 62344,54 %
-34,12%15,81%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires592 654621 565692 59016,86 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice592 654100,00%621 565100,00%692 590100,00%16,86 %
Valeur ajoutée237 78940,12%298 89848,09%386 52455,81%62,55 %
EBE-48 439-8,17%21 7683,50%39 4095,69%181,36 %
Résultat d'exploitation-57 757-9,75%22 5373,63%28 8684,17%149,98 %
Résultat courant avant impôts-60 121-10,14%20 0953,23%23 5813,40%139,22 %
Résultat exceptionnel-21 199-3,58%00,00%-1 060-0,15%95,00 %
Résultat de l'exercice-81 320-13,72%20 0953,23%22 5213,25%127,69 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-72 86518 49832 120144,08 %
-125,39%73,64%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LARKIN JOHN CHARLES Gérant

LARKIN PAULINE ANN Gérant

Etablissements

Siège

PASTIS
Siret: 44766781700012 - Code APE: 5510Z
Exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie bar restaurant. Toutes prestations de services.
Date de création: 01/01/2005
N RTE NATIONALE 83990 SAINT-TROPEZ FRANCE