DAUMFIN

L'entreprise DAUMFIN, société par actions simplifiée a été créée le 14/03/2003.
En 2018, son résultat net est de 427 043 € pour un chiffre d'affaires de 1 706 488 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DAUMFIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447669847
TVA intracommunautaire: FR30447669847
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/03/2003

Siège social:

RUE DE L'ALLIERE
14500 VIRE-NORMANDIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DAUMFIN

CA 2018:
1 706 488 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société DAUMFIN

EBE 2018:
756 224 €

Evolution du résultat net de la société DAUMFIN

Résultat net 2018:
427 043 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DAUMFIN

BFR 2018:
-85 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société DAUMFIN

Trésorerie 2018:
103 986 €

Evolution des créances clients de la société DAUMFIN

Créances clients 2018:
5 520 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société DAUMFIN

Dettes fournisseurs 2018:
39 961 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	1 458 660 €
Ratio d'indépendance financière(1)	7,66 %
Ratio d'autonomie financière(2)	8,55 %
Capacité de remboursement(3)	2,87
Ratio de liquidité(4)	0,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018
Rentabilité financière(1)	10,88 %	3,58 %	2,50 %
Taux de profitabilité(2)	134,32 %	44,50 %	25,02 %
Rentabilité économique(3)	10,43 %	3,90 %	3,62 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
-384 907	-229 084	-299 357	-22,23 %
-	40,48%	-30,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
-414 135	-229 083	-403 343	-2,61%
-	44,68%	-76,07%

Trésorerie:

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
29 228	0	103 986	255,78 %
-	-100,00%	inf%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		Variation 2016-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2018
Chiffre d'affaires	1 347 132		1 362 880		1 706 488		26,68 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 347 132	100,00%	1 362 880	100,00%	1 706 488	100,00%	26,68 %
Valeur ajoutée	1 215 497	90,23%	1 307 352	95,93%	1 642 630	96,26%	35,14 %
EBE	589 531	43,76%	457 019	33,53%	756 224	44,31%	28,28 %
Résultat d'exploitation	576 654	42,81%	422 684	31,01%	674 921	39,55%	17,04 %
Résultat courant avant impôts	1 974 520	146,57%	677 719	49,73%	651 053	38,15%	-67,03 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	26 029	1,91%	2 170	0,13%	-
Résultat de l'exercice	1 809 423	134,32%	606 548	44,50%	427 043	25,02%	-76,40 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
1 822 310	640 850	508 382	-72,10 %
-	-64,83%	-20,67%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 44766984700025 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 26/03/2007
RUE DE L'ALLIERE 14500 VIRE-NORMANDIE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44766984700017 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 08/03/2003 fermé depuis le 26/03/2007
3 RUE SAINT MARTIN 14500 VIRE-NORMANDIE FRANCE