L'entreprise KERAN, société par actions simplifiée a été créée le 17/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 916 062 € pour un chiffre d'affaires de 2 237 453 €, ce qui représente un taux de marge nette de 40,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KERAN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 447679218 TVA intracommunautaire: FR13447679218 Activité principale: 7010Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/03/2003
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 6 584 532 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 51,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 179,61 % |
| Capacité de remboursement(3) | 168,16 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,42 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -6,39 % | 9,03 % | -7,84 % | 22,16 % | 24,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | -12,24 % | 18,69 % | -14,61 % | 45,56 % | 40,94 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,67 % | 5,51 % | 5,74 % | 12,94 % | 8,45 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 262 004 | 5 168 893 | 5 859 461 | 6 706 713 | 27,46 % |
| - | -1,77% | 13,36% | 14,46% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 240 055 | 5 046 933 | 5 699 630 | 6 116 075 | 16,72% |
| - | -3,69% | 12,93% | 7,31% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 21 949 | 57 646 | 59 198 | 491 211 | 2 137,97 % |
| - | 162,64% | 2,69% | 729,78% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 743 786 | 1 753 628 | 1 779 605 | 2 043 067 | 2 237 453 | 28,31 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 743 786 | 100,00% | 1 753 628 | 100,00% | 1 779 605 | 100,00% | 2 043 067 | 100,00% | 2 237 453 | 100,00% | 28,31 % |
| Valeur ajoutée | -755 454 | -43,32% | -502 303 | -28,64% | -562 395 | -31,60% | -424 129 | -20,76% | -395 323 | -17,67% | 47,67 % |
| EBE | -916 143 | -52,54% | -691 272 | -39,42% | -743 743 | -41,79% | -781 088 | -38,23% | -912 876 | -40,80% | 0,36 % |
| Résultat d'exploitation | -61 615 | -3,53% | -100 832 | -5,75% | -117 122 | -6,58% | -41 982 | -2,05% | -219 862 | -9,83% | -256,83 % |
| Résultat courant avant impôts | -218 659 | -12,54% | 197 304 | 11,25% | -273 004 | -15,34% | 872 666 | 42,71% | 654 618 | 29,26% | 399,38 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -335 | -0,02% | -87 129 | -4,90% | 56 680 | 2,77% | 127 758 | 5,71% | - |
| Résultat de l'exercice | -213 419 | -12,24% | 327 740 | 18,69% | -260 070 | -14,61% | 930 738 | 45,56% | 916 062 | 40,94% | 529,23 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 047 025 | -258 768 | -675 284 | 402 255 | 39 157 | 103,74 % |
| - | 75,29% | -160,96% | 159,57% | -90,27% |
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GILLET YVES
HUPE PHILIPPE Commissaire aux comptes suppléant
LUCIEN BLANCHARD ET ASSOCIES OU LBA SOUS FORME ABREGEE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Commissaire aux comptes titulaire
IN EXTENSO OUEST AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
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Siret: 44767921800019 - Code APE: 7010ZActivités des sièges sociauxDate de création: 01/03/2003 fermé depuis le 27/07/20155 AV AUGUSTIN LOUIS CAUCHY 44300 NANTES FRANCE
