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CETINKAYA

L'entreprise CETINKAYA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/03/2003.
En 2021, son résultat net est de -53 169 € pour un chiffre d'affaires de 1 736 888 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CETINKAYA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447686122
TVA intracommunautaire: FR64447686122
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/03/2003

Siège social:

300 LD PONSERAND
73600 SALINS-FONTAINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CETINKAYA CA 2021:
1 736 888 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CETINKAYA EBE 2021:
-25 277 €
Evolution du résultat net de la société CETINKAYA Résultat net 2021:
-53 169 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CETINKAYA BFR 2021:
213 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CETINKAYA Trésorerie 2021:
301 657 €
Evolution des créances clients de la société CETINKAYA Créances clients 2021:
854 224 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CETINKAYA Dettes fournisseurs 2021:
113 671 €
Evolution des stocks de la société CETINKAYA Stocks 2021:
32 156 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CETINKAYA
Score de solvabilité de la société CETINKAYA
Score de solvabilité de la société CETINKAYA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 315 069 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) 40,35 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)7,71 %16,48 %8,78 %2,32 %-6,81 %
Taux de profitabilité(2)2,82 %4,97 %3,03 %0,94 %-3,06 %
Rentabilité économique(3)7,03 %21,08 %12,35 %3,20 %-3,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
818 199865 0681 137 2071 327 08062,20 %
-5,73%31,46%16,70%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
533 033467 547348 4851 025 42392,38%
--12,29%-25,47%194,25%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
285 168397 522788 721301 6575,78 %
-39,40%98,41%-61,75%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 695 4842 466 4872 362 9642 064 2611 736 8882,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-507 805-29,24%-
Production de l'exercice1 693 78499,90%2 463 18799,87%2 362 46499,98%2 059 76199,78%1 736 888100,00%2,54 %
Valeur ajoutée735 21943,36%1 002 82840,66%926 44439,21%749 73236,32%645 55237,17%-12,20 %
EBE104 4286,16%193 0287,83%189 2158,01%66 0513,20%-25 277-1,46%-124,21 %
Résultat d'exploitation50 3922,97%182 2577,39%120 2925,09%39 2521,90%-51 975-2,99%-203,14 %
Résultat courant avant impôts48 8402,88%173 6487,04%115 9284,91%36 9881,79%-55 732-3,21%-214,11 %
Résultat exceptionnel7 4320,44%-13 430-0,54%-11 103-0,47%-9 498-0,46%-1 637-0,09%-122,03 %
Résultat de l'exercice47 8312,82%122 4634,97%71 5383,03%19 3840,94%-53 169-3,06%-211,16 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
79 783137 470122 74049 131-20 352-125,51 %
-72,30%-10,72%-59,97%-141,42%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CETINKAYA HUSEYIN Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44768612200030 - Code APE: 4399C
Maçonnerie pose de pierres fabrication et pose de cheminées plomberie électricité location de matériels et mobiliers prestations de services administratives prestations de service générales.
Date de création: 01/02/2003
300 LD PONSERAND 73600 SALINS-FONTAINE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44768612200014 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 01/02/2003 fermé depuis le 01/04/2004
473 RUE ANTOINE BORREL 73600 MOUTIERS FRANCE

Siret: 44768612200022 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 01/04/2004 fermé depuis le 15/05/2018
36 FG DE LA MADELEINE 73600 MOUTIERS FRANCE