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QUERCYDIS

L'entreprise QUERCYDIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 10 352 € pour un chiffre d'affaires de 948 041 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, QUERCYDIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447694761
TVA intracommunautaire: FR82447694761
Activité principale: 4711D
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/03/2003

Siège social:

AV DU 2 MAI 1944
82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société QUERCYDIS CA 2022:
948 041 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société QUERCYDIS EBE 2022:
28 494 €
Evolution du résultat net de la société QUERCYDIS Résultat net 2022:
10 352 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société QUERCYDIS BFR 2022:
-1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société QUERCYDIS Trésorerie 2022:
60 785 €
Evolution des créances clients de la société QUERCYDIS Créances clients 2022:
1 415 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société QUERCYDIS Dettes fournisseurs 2022:
65 371 €
Evolution des stocks de la société QUERCYDIS Stocks 2022:
72 233 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société QUERCYDIS
Score de solvabilité de la société QUERCYDIS
Score de solvabilité de la société QUERCYDIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -59 540 €
Ratio d'indépendance financière(1) -30,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) -56,11 %
Capacité de remboursement(3) -1,88
Ratio de liquidité(4) 1,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202022
Rentabilité financière(1)10,44 %17,47 %-11,05 %31,33 %9,75 %
Taux de profitabilité(2)0,64 %1,23 %-0,68 %2,57 %1,09 %
Rentabilité économique(3)-15,68 %6,23 %-5,93 %23,64 %7,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202022Variation 2018-2022
44 24047 09281 30957 50929,99 %
-6,45%72,66%-29,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202022Variation 2018-2022
9 37126 780-12 052-3 276-134,96%
-185,78%-145,00%72,82%

Trésorerie:

2018201920202022Variation 2018-2022
34 87020 31293 36160 78574,32 %
--41,75%359,63%-34,89%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires777 821813 394842 269918 149948 04121,88 %
Marge commerciale173 07822,25%183 34522,54%183 03321,73%213 21723,22%240 42825,36%38,91 %
Production de l'exercice2 1950,28%1 9520,24%2 6570,32%4 5210,49%3 0780,32%40,23 %
Valeur ajoutée97 83912,58%112 72513,86%107 69412,79%135 17114,72%159 67316,84%63,20 %
EBE-2 561-0,33%21 9122,69%9 1241,08%40 9824,46%28 4943,01%1 212,61 %
Résultat d'exploitation-15 844-2,04%6 5340,80%-5 516-0,65%26 2982,86%7 5910,80%147,91 %
Résultat courant avant impôts-16 271-2,09%6 1980,76%-5 712-0,68%26 2432,86%7 5920,80%146,66 %
Résultat exceptionnel21 3912,75%4 9250,61%00,00%00,00%2 9990,32%-85,98 %
Résultat de l'exercice4 9450,64%10 0311,23%-5 712-0,68%23 5872,57%10 3521,09%109,34 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202022Variation 2017-2022
18 41620 7549 07938 55231 63071,75 %
-12,70%-56,25%324,63%-17,95%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

TAISANT CHRISTINE LUCIENNE EDMEE Gérant

Etablissements

Siège

8 A HUIT
Siret: 44769476100019 - Code APE: 4711D
Supermarché
Date de création: 02/05/2003
AV DU 2 MAI 1944 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY FRANCE