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ORION

L'entreprise ORION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/06/2009.
En 2020, son résultat net est de -2 771 638 € pour un chiffre d'affaires de 43 914 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6 311,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ORION présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447697673
TVA intracommunautaire: FR88447697673
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/06/2009

Siège social:

HAMEAU DE GUIRAUDON
32100 CASTELNAU SUR L'AUVIGNON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ORION CA 2020:
43 914 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ORION EBE 2020:
-80 989 €
Evolution du résultat net de la société ORION Résultat net 2020:
-2 771 638 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ORION BFR 2020:
-366 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ORION Trésorerie 2020:
22 248 €
Evolution des créances clients de la société ORION Créances clients 2020:
6 359 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ORION Dettes fournisseurs 2020:
66 738 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ORION
Score de solvabilité de la société ORION
Score de solvabilité de la société ORION

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 8 305 944 €
Ratio d'indépendance financière(1) 94,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 944,54 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)-12,54 %-6,77 %-648,88 %
Taux de profitabilité(2)-628,34 %-313,86 %-6 311,51 %
Rentabilité économique(3)-1,54 %-1,40 %-2,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
27 531-30 188-22 369-181,25 %
--209,65%25,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
27 002-71 910-44 616-265,23%
--366,31%37,96%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
52941 72122 2484 105,67 %
-7 786,77%-46,67%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires68 14969 01143 914-35,56 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 026 7261 506,59%1 251 3021 813,19%441 3561 005,05%-57,01 %
Valeur ajoutée82 560121,15%129 210187,23%39 64390,27%-51,98 %
EBE-41 939-61,54%-53 597-77,66%-80 989-184,43%-93,11 %
Résultat d'exploitation-150 769-221,23%-152 997-221,70%-206 327-469,84%-36,85 %
Résultat courant avant impôts-436 397-640,36%-222 225-322,01%-287 062-653,69%34,22 %
Résultat exceptionnel8 18712,01%-20,00%-2 473 888-5 633,48%-30 317,27 %
Résultat de l'exercice-428 210-628,34%-216 596-313,86%-2 771 638-6 311,51%-547,26 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
-326 868-117 189-172 35647,27 %
-64,15%-47,08%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ARLIN PATRICK HENRI Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44769767300039 - Code APE: 5510Z
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