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RESTAURANT DU CLOITRE

L'entreprise RESTAURANT DU CLOITRE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/03/2003.
En 2018, son résultat net est de 6 224 € pour un chiffre d'affaires de 440 651 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RESTAURANT DU CLOITRE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447698325
TVA intracommunautaire: FR7447698325
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/03/2003

Siège social:

1 RUE DU PARC
71140 BOURBON-LANCY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RESTAURANT DU CLOITRE CA 2018:
440 651 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RESTAURANT DU CLOITRE EBE 2018:
7 691 €
Evolution du résultat net de la société RESTAURANT DU CLOITRE Résultat net 2018:
6 224 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RESTAURANT DU CLOITRE BFR 2018:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RESTAURANT DU CLOITRE Trésorerie 2018:
62 358 €
Evolution des créances clients de la société RESTAURANT DU CLOITRE Créances clients 2018:
12 981 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RESTAURANT DU CLOITRE Dettes fournisseurs 2018:
23 813 €
Evolution des stocks de la société RESTAURANT DU CLOITRE Stocks 2018:
12 764 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RESTAURANT DU CLOITRE
Score de solvabilité de la société RESTAURANT DU CLOITRE
Score de solvabilité de la société RESTAURANT DU CLOITRE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -23 311 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -42,40 %
Capacité de remboursement(3) -2,86
Ratio de liquidité(4) 1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)51,54 %66,95 %11,32 %
Taux de profitabilité(2)2,34 %7,92 %1,41 %
Rentabilité économique(3)16,59 %45,34 %5,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
13 23849 02149 992277,64 %
-270,31%1,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-23 855-23 394-12 364-48,17%
-1,93%47,15%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
37 09572 41762 35868,10 %
-95,22%-13,89%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires354 689412 308440 65124,24 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice354 689100,00%412 307100,00%440 650100,00%24,24 %
Valeur ajoutée177 36150,00%220 78953,55%215 71048,95%21,62 %
EBE10 5182,97%36 2368,79%7 6911,75%-26,88 %
Résultat d'exploitation7 8892,22%33 8518,21%4 8741,11%-38,22 %
Résultat courant avant impôts7 5702,13%33 5788,14%4 5111,02%-40,41 %
Résultat exceptionnel-600-0,17%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice8 3042,34%32 6457,92%6 2241,41%-25,05 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
9 76133 7158 153-16,47 %
-245,41%-75,82%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MONSSUS BENJAMIN VALERY NICOLAS Gérant

Etablissements

Siège

LE CLOITRE
Siret: 44769832500019 - Code APE: 5610A
Restaurant sous toutes ses formes sur place et à emporter
Date de création: 25/03/2003
1 RUE DU PARC 71140 BOURBON-LANCY FRANCE