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CLOS SEQUOIA II

L'entreprise CLOS SEQUOIA II, société par actions simplifiée a été créée le 24/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 20 926 € pour un chiffre d'affaires de 938 163 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLOS SEQUOIA II présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447702689
TVA intracommunautaire: FR4447702689
Activité principale: 8730A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 24/03/2003

Siège social:

29 AV DE L EPINETTE
33500 LIBOURNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLOS SEQUOIA II CA 2021:
938 163 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLOS SEQUOIA II EBE 2021:
205 692 €
Evolution du résultat net de la société CLOS SEQUOIA II Résultat net 2021:
20 926 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLOS SEQUOIA II BFR 2021:
-91 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLOS SEQUOIA II Trésorerie 2021:
776 338 €
Evolution des créances clients de la société CLOS SEQUOIA II Créances clients 2021:
25 791 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLOS SEQUOIA II Dettes fournisseurs 2021:
90 349 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLOS SEQUOIA II
Score de solvabilité de la société CLOS SEQUOIA II
Score de solvabilité de la société CLOS SEQUOIA II

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 712 252 €
Ratio d'indépendance financière(1) 68,63 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2 363,60 %
Capacité de remboursement(3) 20,16
Ratio de liquidité(4) 2,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212021
Rentabilité financière(1)2,72 %3,44 %2,85 %-4,71 %18,24 %
Taux de profitabilité(2)3,37 %4,12 %3,44 %-8,65 %2,23 %
Rentabilité économique(3)2,71 %4,10 %3,72 %-3,73 %2,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212021Variation 2016-2021
330 015535 551630 213539 231540 06963,65 %
-62,28%17,68%-14,44%0,16%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212021Variation 2016-2021
-323 463-16 429-83 258-5 217-236 267-26,96%
-94,92%-406,77%93,73%-4 428,79%

Trésorerie:

20162019202020212021Variation 2016-2021
653 477551 980713 471544 448776 33818,80 %
--15,53%29,26%-23,69%42,59%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212021Variation 2018-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 900 2322 031 9732 081 5471 306 576938 163-50,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 900 232100,00%2 031 973100,00%2 081 547100,00%1 306 576100,00%938 163100,00%-50,63 %
Valeur ajoutée1 025 78053,98%1 137 66455,99%1 120 75653,84%653 07649,98%706 95275,35%-31,08 %
EBE72 6353,82%147 3877,25%141 2796,79%-74 321-5,69%205 69221,92%183,19 %
Résultat d'exploitation64 8933,42%102 3465,04%95 5324,59%-91 862-7,03%87 3479,31%34,60 %
Résultat courant avant impôts64 8933,42%102 3465,04%95 5324,59%-91 862-7,03%12 4321,33%-80,84 %
Résultat exceptionnel-863-0,05%-108-0,01%3 4800,17%-21 178-1,62%8 4940,91%1 084,24 %
Résultat de l'exercice64 0303,37%83 7954,12%71 6023,44%-113 040-8,65%20 9262,23%-67,32 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212021Variation 2018-2021
72 311129 406101 350-95 491134 55886,08 %
-78,96%-21,68%-194,22%240,91%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GROUPE LA BREGERE Commissaire aux comptes titulaire

LAFOND CHRISTOPHE Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 44770268900012 - Code APE: 8730A
hébergement de personnes âgées
Date de création: 18/02/2003
29 AV DE L EPINETTE 33500 LIBOURNE FRANCE