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En 2020, son résultat net est de -1 986 € pour un chiffre d'affaires de 4 380 €, ce qui représente un taux de marge nette de -45,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447714445
TVA intracommunautaire: FR61447714445
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
4 380 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
-1 710 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-1 986 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
701 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
3 713 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
3 636 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
641 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
4 250 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 5 184 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) 58,17 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)5,97 %2,00 %-5,20 %-1,99 %-22,28 %
Taux de profitabilité(2)11,66 %5,00 %-21,14 %-11,23 %-45,34 %
Rentabilité économique(3)6,96 %2,84 %2,52 %-0,71 %-9,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
47 66449 07848 68512 245-74,31 %
-2,97%-0,80%-74,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
8 3105 847-538 5342,70%
--29,64%-100,91%16 201,89%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
39 35743 23348 7413 713-90,57 %
-9,85%12,74%-92,38%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires29 29023 28013 6509 6404 380-85,05 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice29 290100,00%23 280100,00%13 650100,00%9 640100,00%8 630197,03%-70,54 %
Valeur ajoutée4 30014,68%1 9788,50%1 76412,92%-18-0,19%-1 315-30,02%-130,58 %
EBE4 01513,71%1 6697,17%1 41210,34%-394-4,09%-1 710-39,04%-142,59 %
Résultat d'exploitation4 01513,71%1 6697,17%1 41210,34%-394-4,09%-1 710-39,04%-142,59 %
Résultat courant avant impôts4 01713,71%1 6717,18%1 41410,36%-392-4,07%-1 708-39,00%-142,52 %
Résultat exceptionnel00,00%-300-1,29%-4 300-31,50%-691-7,17%-278-6,35%-
Résultat de l'exercice3 41411,66%1 1655,00%-2 886-21,14%-1 083-11,23%-1 986-45,34%-158,17 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
3 414-7 8711 414-392-1 295-137,93 %
--330,55%117,96%-127,72%-230,36%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

WASSMER FRANCIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44771444500031 - Code APE: 6920Z
Exercice des missions de commissaire aux comptes
Date de création: 01/06/2003
162 ALL LADHOF 68000 COLMAR FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44771444500015 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 14/03/2003 fermé depuis le 01/10/2004
2 RUE DES BOULANGERS 67140 ZELLWILLER FRANCE

Siret: 44771444500023 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/10/2004 fermé depuis le 05/01/2021
26 RUE HENNER 68000 COLMAR FRANCE