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CONFLANS-DIS

L'entreprise CONFLANS-DIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/11/2021.
En 2021, son résultat net est de -60 472 € pour un chiffre d'affaires de 1 198 980 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONFLANS-DIS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447723156
TVA intracommunautaire: FR4447723156
Activité principale: 4711D
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/11/2021

Siège social:

123 QUAI JULES GUESDE
94400 VITRY-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CONFLANS-DIS CA 2021:
1 198 980 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CONFLANS-DIS EBE 2021:
-75 233 €
Evolution du résultat net de la société CONFLANS-DIS Résultat net 2021:
-60 472 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CONFLANS-DIS BFR 2021:
-56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CONFLANS-DIS Trésorerie 2021:
6 486 €
Evolution des créances clients de la société CONFLANS-DIS Créances clients 2021:
55 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CONFLANS-DIS Dettes fournisseurs 2021:
82 387 €
Evolution des stocks de la société CONFLANS-DIS Stocks 2021:
105 680 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CONFLANS-DIS
Score de solvabilité de la société CONFLANS-DIS
Score de solvabilité de la société CONFLANS-DIS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -6 486 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,34 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)1,03 %-118,09 %-48,90 %-38,45 %-152,39 %
Taux de profitabilité(2)0,59 %-5,59 %-4,27 %-4,79 %-5,04 %
Rentabilité économique(3)4,56 %109,82 %47,24 %36,22 %-160,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-236 873-292 636-352 832-178 922-24,47 %
--23,54%-20,57%49,29%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-311 392-333 570-400 365-185 408-40,46%
--7,12%-20,02%53,69%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
74 51840 93547 5336 486-91,30 %
--45,07%16,12%-86,35%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 084 7191 123 0341 121 8041 252 4401 198 98010,53 %
Marge commerciale280 86325,89%264 46823,55%271 51424,20%334 50626,71%330 20827,54%17,57 %
Production de l'exercice00,00%1610,01%7 5140,67%4 4070,35%8 3450,70%-
Valeur ajoutée143 75313,25%106 9379,52%128 65211,47%159 50012,74%144 57412,06%0,57 %
EBE13 9231,28%-45 888-4,09%-30 997-2,76%-41 228-3,29%-75 233-6,27%-640,35 %
Résultat d'exploitation9 1340,84%-58 380-5,20%-46 372-4,13%-56 539-4,51%-64 089-5,35%-801,65 %
Résultat courant avant impôts9 0660,84%-60 278-5,37%-49 841-4,44%-62 038-4,95%-68 300-5,70%-853,36 %
Résultat exceptionnel-2 694-0,25%-2 553-0,23%-3 604-0,32%-3 486-0,28%-2 248-0,19%16,56 %
Résultat de l'exercice6 3720,59%-62 773-5,59%-47 938-4,27%-60 020-4,79%-60 472-5,04%-1 049,03 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
10 653-51 977-39 351-44 889-76 104-814,39 %
--587,91%24,29%-14,07%-69,54%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BIHLER DENIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44772315600033 - Code APE: 4711D
Supermarchés
Date de création: 30/06/2021
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 44772315600025 - Code APE: 4711D
Supermarchés
Date de création: 21/03/2003
21 AV DU MARECHAL FOCH 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44772315600017 - Code APE: 4711D
Supermarchés
Date de création: 17/03/2003 fermé depuis le 25/12/2003
199 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20 FRANCE